| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698 197.00 | 8 539 773.00 | 158 423.00 | 8 698 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601 119.00 | 571 390.00 | 29 728.00 | 601 119.00 |
AN Terrains | 1 153 348.00 | | 1 153 348.00 | 1 153 348.00 |
AP Constructions | 5 463 764.00 | 2 413 911.00 | 3 049 853.00 | 5 463 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 939 500.00 | 21 773 561.00 | 9 165 939.00 | 30 939 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 571.00 | 523 062.00 | 123 508.00 | 646 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 215.00 | | 1 035 215.00 | 1 035 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 413.00 | | 218 413.00 | 218 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 958 793.00 | 36 587 477.00 | 16 371 315.00 | 52 958 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573 938.00 | | 1 573 938.00 | 1 573 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 728.00 | | 144 728.00 | 144 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 649.00 | | 247 649.00 | 247 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 644.00 | | 3 801 644.00 | 3 801 644.00 |
BZ Autres créances | 1 701 694.00 | | 1 701 694.00 | 1 701 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 313 373.00 | 182 887.00 | 4 130 485.00 | 4 313 373.00 |
CF Disponibilités | 3 467 171.00 | | 3 467 171.00 | 3 467 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 348 126.00 | 182 887.00 | 15 165 238.00 | 15 348 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 306 919.00 | 36 770 365.00 | 31 536 554.00 | 68 306 919.00 |
CU Autres participations | 2 043 180.00 | 1 639 180.00 | 404 000.00 | 2 043 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 156 481.00 | 1 126 597.00 | 1 029 884.00 | 2 156 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 200 971.00 | 18 289 728.00 | | 16 200 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 361 545.00 | -2 088 756.00 | | -7 361 545.00 |
DL TOTAL (I) | 11 264 926.00 | 18 626 471.00 | | 11 264 926.00 |
DP Provisions pour risques | 638 695.00 | | | 638 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 383 418.00 | 12 949 221.00 | | 14 383 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 022 113.00 | 12 949 221.00 | | 15 022 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 239.00 | 2 602 595.00 | | 2 507 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 393.00 | 3 055 411.00 | | 2 727 393.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 638.00 | 5 658 251.00 | | 5 234 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 521 679.00 | 37 233 943.00 | | 31 521 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 234 638.00 | 5 658 251.00 | | 5 234 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 905 968.00 | 4 656 299.00 | 12 562 267.00 | 7 905 968.00 |
FG Production vendue services | 898 544.00 | | 898 544.00 | 898 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 804 513.00 | 4 656 299.00 | 13 460 812.00 | 8 804 513.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 461 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 476 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 434 197.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 249 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 787 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 759 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 23 551.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 23 551.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 695.00 | 2 785.00 | | 638 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 695.00 | 2 785.00 | | 638 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 155.00 | 20 766.00 | | -638 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 675 280.00 | 21 321 407.00 | | 13 675 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 036 825.00 | 23 410 164.00 | | 21 036 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 361 545.00 | -2 088 756.00 | | -7 361 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 036 829.00 | | 3 139 066.00 | 51 036 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 2 264 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217 101.00 | 52 958 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 448 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215 645.00 | 39 238 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 219 160.00 | | 229 339.00 | 11 219 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 544 906.00 | | 2 909 135.00 | 37 544 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 459.00 | | 589.00 | 2 265 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 821 075.00 | 3 127 221.00 | | 31 821 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499 980.00 | 737 781.00 | | 9 499 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 321 093.00 | 2 389 437.00 | | 22 321 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 722 826.00 | 2 255 779.00 | 134 424.00 | 14 722 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 239.00 | 2 507 239.00 | | 2 507 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 168.00 | 157 168.00 | | 157 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 792.00 | 240 792.00 | | 240 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 413.00 | 218 413.00 | | 218 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 801 644.00 | 3 801 644.00 | | 3 801 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 1 426 953.00 | 1 426 953.00 | | 1 426 953.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 948.00 | 226 948.00 | | 226 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VP Divers | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185 851.00 | 2 185 851.00 | | 2 185 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 588.00 | 5 828 588.00 | | 5 828 588.00 |
VW T.V.A. | 167 365.00 | 167 365.00 | | 167 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 423.00 | 5 258 423.00 | | 5 258 423.00 |