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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698 197.00 | 8 437 388.00 | 260 808.00 | 8 698 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601 119.00 | 550 762.00 | 50 357.00 | 601 119.00 |
AN Terrains | 1 153 348.00 | | 1 153 348.00 | 1 153 348.00 |
AP Constructions | 5 198 763.00 | 1 967 581.00 | 3 231 181.00 | 5 198 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 045 465.00 | 19 863 134.00 | 10 182 330.00 | 30 045 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 467.00 | 490 379.00 | 124 088.00 | 614 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 864.00 | | 532 864.00 | 532 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 279.00 | | 219 279.00 | 219 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 036 829.00 | 33 469 437.00 | 17 567 391.00 | 51 036 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642 426.00 | | 1 642 426.00 | 1 642 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 883.00 | | 228 883.00 | 228 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 827.00 | | 3 152 827.00 | 3 152 827.00 |
BZ Autres créances | 956 323.00 | | 956 323.00 | 956 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 337 333.00 | 125 243.00 | 9 212 089.00 | 9 337 333.00 |
CF Disponibilités | 4 076 609.00 | | 4 076 609.00 | 4 076 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 956.00 | | 168 956.00 | 168 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 791 795.00 | 125 243.00 | 19 666 552.00 | 19 791 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 828 625.00 | 33 594 681.00 | 37 233 943.00 | 70 828 625.00 |
CU Autres participations | 2 043 180.00 | 1 648 361.00 | 394 819.00 | 2 043 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 927 142.00 | 511 830.00 | 1 415 312.00 | 1 927 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 289 728.00 | 16 310 683.00 | | 18 289 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 088 756.00 | 1 979 044.00 | | -2 088 756.00 |
DL TOTAL (I) | 18 626 471.00 | 20 715 228.00 | | 18 626 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 949 221.00 | 11 515 023.00 | | 12 949 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 949 221.00 | 11 515 023.00 | | 12 949 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 595.00 | 2 628 503.00 | | 2 602 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055 411.00 | 4 485 239.00 | | 3 055 411.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 37 855.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 251.00 | 7 151 599.00 | | 5 658 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 233 943.00 | 39 381 851.00 | | 37 233 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 658 251.00 | 7 151 599.00 | | 5 658 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 610 492.00 | 4 104 327.00 | 20 714 819.00 | 16 610 492.00 |
FG Production vendue services | 198 196.00 | | 198 196.00 | 198 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 808 688.00 | 4 104 327.00 | 20 913 016.00 | 16 808 688.00 |
FM Production stockée | | | 51 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 964 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 818 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 434 197.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 062 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -318 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 785.00 | 3 550.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 3 550.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 766.00 | -3 550.00 | | 20 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 321 407.00 | 23 217 146.00 | | 21 321 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 410 164.00 | 21 238 101.00 | | 23 410 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 088 756.00 | 1 979 044.00 | | -2 088 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 226 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354 087.00 | 51 036 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702 108.00 | | 1 524 351.00 | 9 702 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 538 044.00 | | 8 852 872.00 | 48 538 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 313 376.00 | 3 531 250.00 | 23 550.00 | 28 313 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 919 850.00 | 579 929.00 | | 8 919 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 393 526.00 | 2 951 321.00 | 23 550.00 | 19 393 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747 474.00 | 344 433.00 | 318 302.00 | 1 747 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 262 497.00 | 1 778 631.00 | 318 302.00 | 13 262 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 595.00 | 2 602 595.00 | | 2 602 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 579.00 | 297 579.00 | | 297 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 279.00 | | 219 279.00 | 219 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 827.00 | 3 152 827.00 | | 3 152 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 662 057.00 | 662 057.00 | | 662 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VP Divers | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396 951.00 | 2 396 951.00 | | 2 396 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 956.00 | 168 956.00 | | 168 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 387.00 | 4 278 108.00 | 219 279.00 | 4 497 387.00 |
VW T.V.A. | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658 251.00 | 5 658 251.00 | | 5 658 251.00 |