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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 024.00 | 32 124.00 | 4 900.00 | 37 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 431.00 | 9 006.00 | 2 425.00 | 11 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 088.00 | 45 770.00 | 19 317.00 | 65 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 995.00 | 29 830.00 | 380 165.00 | 409 995.00 |
BZ Autres créances | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
CF Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 859.00 | 29 830.00 | 482 030.00 | 511 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 947.00 | 75 600.00 | 501 347.00 | 576 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 077.00 | 32 983.00 | | -25 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 038.00 | -58 060.00 | | 14 038.00 |
DL TOTAL (I) | 40 346.00 | 26 308.00 | | 40 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 750.00 | 32 482.00 | | 19 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 884.00 | 12 504.00 | | 32 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 963.00 | 218 244.00 | | 161 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 556.00 | 125 972.00 | | 176 556.00 |
EA Autres dettes | 69 848.00 | 101 389.00 | | 69 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 001.00 | 490 591.00 | | 461 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 347.00 | 516 899.00 | | 501 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 371.00 | 478 087.00 | | 424 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 750.00 | 32 482.00 | | 19 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 399.00 | | 2 068 399.00 | 2 068 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 399.00 | | 2 068 399.00 | 2 068 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | 1 132.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 163.00 | 728.00 | | 5 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | 728.00 | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 163.00 | -728.00 | | -5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 148.00 | 1 304 793.00 | | 2 072 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 109.00 | 1 362 853.00 | | 2 058 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 038.00 | -58 060.00 | | 14 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 664.00 | 23 715.00 | | 34 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 369.00 | | 8 198.00 | 76 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 480.00 | 65 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 480.00 | 48 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 261.00 | | 6 673.00 | 61 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 468.00 | | 1 525.00 | 10 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 157.00 | 3 613.00 | 17 000.00 | 59 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 517.00 | 3 613.00 | 17 000.00 | 54 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 538.00 | 3 292.00 | | 26 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 538.00 | 3 292.00 | | 26 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 538.00 | 3 292.00 | | 26 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 963.00 | 161 963.00 | | 161 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VP Divers | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 907.00 | 438 435.00 | 34 473.00 | 472 907.00 |
VW T.V.A. | 104 208.00 | 100 462.00 | 3 746.00 | 104 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 117.00 | 424 371.00 | 3 746.00 | 428 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | 6 292.00 | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 861.00 | 2 836.00 | | 11 861.00 |
ST Autres comptes | 189 239.00 | 118 999.00 | | 189 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 278.00 | 37 754.00 | | 55 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 248.00 | 116 257.00 | | 48 248.00 |
YT Sous‐traitance | 308 001.00 | 370 089.00 | | 308 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 109.00 | 3 949.00 | | 6 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 887.00 | 10 241.00 | | 10 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 806.00 | 179 952.00 | | 291 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 017.00 | 173 195.00 | | 172 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 820.00 | 529 679.00 | | 571 820.00 |