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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 524.00 | 40 159.00 | 23 365.00 | 63 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 431.00 | 10 397.00 | 1 034.00 | 11 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 873.00 | 55 197.00 | 31 676.00 | 86 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BP En cours de production de services | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 583.00 | 37 744.00 | 399 840.00 | 437 583.00 |
BZ Autres créances | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CF Disponibilités | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 421.00 | 37 744.00 | 548 677.00 | 586 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 293.00 | 92 940.00 | 580 353.00 | 673 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 482.00 | -11 039.00 | | -9 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 412.00 | 1 557.00 | | 22 412.00 |
DL TOTAL (I) | 64 315.00 | 41 903.00 | | 64 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 781.00 | 37 619.00 | | 75 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593.00 | 216.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 497.00 | 141 632.00 | | 201 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 921.00 | 136 861.00 | | 140 921.00 |
EA Autres dettes | 95 240.00 | 73 775.00 | | 95 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 038.00 | 390 103.00 | | 516 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 353.00 | 432 005.00 | | 580 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 777.00 | 389 887.00 | | 496 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 933.00 | 37 619.00 | | 53 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 013.00 | | 26 860.00 | 60 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 455.00 | | 26 500.00 | 48 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | 360.00 | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 981.00 | 7 215.00 | | 47 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 7 215.00 | | 43 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 462.00 | 6 281.00 | | 31 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 462.00 | 6 281.00 | | 31 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 462.00 | 6 281.00 | | 31 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 394 263.00 | 394 263.00 | | 394 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 320.00 | 5 577.00 | 37 743.00 | 43 320.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 847.00 | 5 178.00 | 16 669.00 | 21 847.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 689.00 | 435 763.00 | 44 926.00 | 480 689.00 |
VW T.V.A. | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 446.00 | 496 777.00 | 16 669.00 | 513 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 2 504.00 | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 528.00 | 21 941.00 | | 29 528.00 |
ST Autres comptes | 131 160.00 | 130 816.00 | | 131 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 910.00 | 40 632.00 | | 41 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 341.00 | 62 595.00 | | 66 341.00 |
YT Sous‐traitance | 253 180.00 | 172 267.00 | | 253 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 698.00 | 5 863.00 | | 4 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 965.00 | 8 367.00 | | 5 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 078.00 | 125 051.00 | | 98 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 584.00 | 110 100.00 | | 113 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 778.00 | 365 655.00 | | 455 778.00 |