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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 091.00 | 41 150.00 | 16 941.00 | 58 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 9 811.00 | 4 263.00 | 14 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 083.00 | 55 601.00 | 28 482.00 | 84 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 632.00 | 37 423.00 | 341 209.00 | 378 632.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 575.00 | 37 423.00 | 498 152.00 | 535 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 658.00 | 93 024.00 | 526 634.00 | 619 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 931.00 | -9 482.00 | | 12 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 016.00 | 22 412.00 | | -28 016.00 |
DL TOTAL (I) | 36 299.00 | 64 315.00 | | 36 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 367.00 | 75 781.00 | | 141 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 7.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 425.00 | 201 497.00 | | 121 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 560.00 | 140 921.00 | | 180 560.00 |
EA Autres dettes | 46 891.00 | 95 240.00 | | 46 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 335.00 | 516 038.00 | | 490 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 634.00 | 580 353.00 | | 526 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 242.00 | 496 777.00 | | 490 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 873.00 | | 3 998.00 | 86 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 84 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 72 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 955.00 | | 3 998.00 | 74 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 196.00 | 7 193.00 | 5 433.00 | 55 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 556.00 | 7 193.00 | 5 433.00 | 50 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 744.00 | | 321.00 | 37 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 321.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 321.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 749.00 | 95 644.00 | 30 105.00 | 125 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 366.00 | 5 988.00 | 35 378.00 | 141 366.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VP Divers | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 426.00 | 352 276.00 | 50 150.00 | 402 426.00 |
VW T.V.A. | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 334.00 | 324 851.00 | 65 483.00 | 490 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
ST Autres comptes | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
YT Sous‐traitance | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 785.00 | | | 175 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 781.00 | | | 122 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 216.00 | | | 396 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |