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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 521.00 | 284.00 | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 624.00 | 49 328.00 | 6 296.00 | 55 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 686.00 | 3 556.00 | 2 130.00 | 5 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 893.00 | 53 405.00 | 16 488.00 | 69 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BP En cours de production de services | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 515.00 | | 388 515.00 | 388 515.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CF Disponibilités | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 849.00 | | 561 849.00 | 561 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 742.00 | 53 405.00 | 578 337.00 | 631 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 428.00 | | | -12 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 090.00 | | | 222 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 655.00 | | | 212 655.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 439.00 | | | 530 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 337.00 | | | 578 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 103.00 | | | 403 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 338 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 444.00 | |
FM Production stockée | | | -4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 38 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 041.00 | | | 1 397 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 101.00 | | | 1 388 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 280.00 | | 500.00 | 86 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 886.00 | 69 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 640.00 | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | 61 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | 500.00 | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 223.00 | 7 069.00 | 16 886.00 | 63 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | 268.00 | 4 640.00 | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 331.00 | 6 801.00 | 12 246.00 | 58 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 388 515.00 | 388 515.00 | | 388 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 090.00 | 49 636.00 | 172 454.00 | 222 090.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VP Divers | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 786.00 | 403 103.00 | 7 683.00 | 410 786.00 |
VW T.V.A. | 107 858.00 | 107 858.00 | | 107 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 685.00 | 358 231.00 | 172 454.00 | 530 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
ST Autres comptes | 302 248.00 | | | 302 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
YT Sous‐traitance | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 147.00 | | | 84 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 401.00 | | | 237 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 368.00 | | | 174 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 472.00 | | | 455 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |