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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 024.00 | 33 569.00 | 3 455.00 | 37 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 431.00 | 9 773.00 | 1 658.00 | 11 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 013.00 | 47 981.00 | 12 031.00 | 60 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 799.00 | 31 462.00 | 295 337.00 | 326 799.00 |
BZ Autres créances | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CF Disponibilités | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 506.00 | 31 462.00 | 422 043.00 | 453 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 518.00 | 79 444.00 | 434 075.00 | 513 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 039.00 | -25 077.00 | | -11 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | 14 038.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 41 903.00 | 40 346.00 | | 41 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 619.00 | 19 750.00 | | 37 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 32 884.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 701.00 | 161 963.00 | | 143 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 861.00 | 176 556.00 | | 136 861.00 |
EA Autres dettes | 73 775.00 | 69 848.00 | | 73 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 172.00 | 461 001.00 | | 392 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 075.00 | 501 347.00 | | 434 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 956.00 | 424 371.00 | | 391 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 619.00 | 19 750.00 | | 37 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 075.00 | 6 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 075.00 | 60 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 770.00 | 2 211.00 | | 45 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 130.00 | 2 211.00 | | 41 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 830.00 | 1 633.00 | | 29 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 830.00 | 1 633.00 | | 29 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 830.00 | 1 633.00 | | 29 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 290 282.00 | 290 282.00 | | 290 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 380.00 | 331 945.00 | 43 435.00 | 375 380.00 |
VW T.V.A. | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 956.00 | 391 956.00 | | 391 956.00 |