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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 627 671.00 | 185 048.00 | 442 622.00 | 627 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 889.00 | 122 124.00 | 58 764.00 | 180 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 822.00 | 116 752.00 | 145 070.00 | 261 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 110.00 | 423 926.00 | 2 859 184.00 | 3 283 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BZ Autres créances | 3 708 735.00 | | 3 708 735.00 | 3 708 735.00 |
CF Disponibilités | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 377.00 | | 3 897 377.00 | 3 897 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 488.00 | 423 926.00 | 6 756 562.00 | 7 180 488.00 |
CU Autres participations | 2 007 638.00 | | 2 007 638.00 | 2 007 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 369.00 | | | 591 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776 048.00 | | | 5 776 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 303.00 | | | 264 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 762.00 | | | 6 747 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 562.00 | | | 6 756 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 466.00 | | | 6 318 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 876.00 | | 1 748 876.00 | 1 748 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 876.00 | | 1 748 876.00 | 1 748 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 879.00 | | | 2 062 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 879.00 | | | 2 062 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 272.00 | | 6 707.00 | 3 282 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 2 194 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 3 283 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 1 070 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 766.00 | | 1 087.00 | 1 070 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 506.00 | | 5 620.00 | 2 193 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 040.00 | 129 855.00 | 969.00 | 295 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 040.00 | 129 855.00 | 969.00 | 295 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 303.00 | 264 303.00 | | 264 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 088.00 | | | 187 088.00 |
UX Autres créances clients | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 683 687.00 | | | 3 683 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 681.00 | 161 386.00 | 429 295.00 | 590 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 776 048.00 | 5 776 048.00 | | 5 776 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 587.00 | | | 157 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 046.00 | 3 787 958.00 | 187 088.00 | 3 975 046.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 762.00 | 6 318 466.00 | 429 295.00 | 6 747 762.00 |