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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 627 671.00 | 373 350.00 | 254 321.00 | 627 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 869.00 | 176 669.00 | 10 200.00 | 186 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 394.00 | 214 664.00 | 67 730.00 | 282 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 548.00 | | 196 548.00 | 196 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 121.00 | 764 684.00 | 2 554 438.00 | 3 319 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 023 146.00 | | 4 023 146.00 | 4 023 146.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 122.00 | | 4 104 122.00 | 4 104 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 243.00 | 764 684.00 | 6 658 560.00 | 7 423 243.00 |
CU Autres participations | 2 007 638.00 | | 2 007 638.00 | 2 007 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -64 341.00 | -1 273.00 | | -64 341.00 |
DL TOTAL (I) | -55 541.00 | 7 527.00 | | -55 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168 791.00 | 6 167 636.00 | | 6 168 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 884.00 | 297 062.00 | | 278 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 254.00 | 117 283.00 | | 146 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 714 101.00 | 6 581 981.00 | | 6 714 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 560.00 | 6 589 508.00 | | 6 658 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 101.00 | 6 581 981.00 | | 6 594 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 513.00 | | 782 513.00 | 782 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 513.00 | | 782 513.00 | 782 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 564.00 | 1 761.00 | | 105 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 4 351.00 | | -1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 634.00 | 1 778 892.00 | | 1 162 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 634.00 | 1 778 892.00 | | 1 162 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 820.00 | | 26 301.00 | 3 292 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 668.00 | | 21 266.00 | 1 075 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 151.00 | | 5 034.00 | 2 199 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 401.00 | 98 282.00 | | 666 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 401.00 | 98 282.00 | | 666 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 884.00 | 278 884.00 | | 278 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VB T. V. A. | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VC Groupe et associés | 3 858 605.00 | 3 858 605.00 | | 3 858 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 168 790.00 | 6 168 790.00 | | 6 168 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 366.00 | 4 100 818.00 | 196 547.00 | 4 297 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 100.00 | 6 594 100.00 | 120 000.00 | 6 714 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |