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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 627 671.00 | 310 583.00 | 317 088.00 | 627 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 174.00 | 171 685.00 | 14 489.00 | 186 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 823.00 | 184 133.00 | 77 690.00 | 261 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 513.00 | | 191 513.00 | 191 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 820.00 | 666 401.00 | 2 626 419.00 | 3 292 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BZ Autres créances | 3 850 208.00 | | 3 850 208.00 | 3 850 208.00 |
CF Disponibilités | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 090.00 | | 3 963 090.00 | 3 963 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 910.00 | 666 401.00 | 6 589 508.00 | 7 255 910.00 |
CU Autres participations | 2 007 638.00 | | 2 007 638.00 | 2 007 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167 636.00 | | | 6 167 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 062.00 | | | 297 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 981.00 | | | 6 581 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 508.00 | | | 6 589 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 581 981.00 | | | 6 581 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 405.00 | | 1 657 405.00 | 1 657 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 408.00 | | 1 657 408.00 | 1 657 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 449.00 | |
GE Autres charges | | | 12 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 892.00 | | | 1 778 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 892.00 | | | 1 778 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 789.00 | | 8 971.00 | 3 284 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 3 292 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 1 075 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 384.00 | | 6 225.00 | 1 070 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 405.00 | | 2 746.00 | 2 196 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 892.00 | 115 449.00 | 940.00 | 551 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 892.00 | 115 449.00 | 940.00 | 551 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 062.00 | 297 062.00 | | 297 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 513.00 | | 191 513.00 | 191 513.00 |
UX Autres créances clients | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VC Groupe et associés | 3 818 854.00 | 3 818 854.00 | | 3 818 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 167 636.00 | 6 167 636.00 | | 6 167 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 897.00 | 3 937 384.00 | 191 513.00 | 4 128 897.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 981.00 | 6 581 981.00 | | 6 581 981.00 |