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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 627 671.00 | 436 117.00 | 191 554.00 | 627 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 869.00 | 181 771.00 | 5 098.00 | 186 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 480.00 | 247 275.00 | 40 205.00 | 287 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 531.00 | | 198 531.00 | 198 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 191.00 | 865 163.00 | 2 461 027.00 | 3 326 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 801.00 | | 128 801.00 | 128 801.00 |
BZ Autres créances | 3 952 033.00 | | 3 952 033.00 | 3 952 033.00 |
CF Disponibilités | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 745.00 | | 4 226 745.00 | 4 226 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 936.00 | 865 163.00 | 6 687 772.00 | 7 552 936.00 |
CU Autres participations | 2 007 638.00 | | 2 007 638.00 | 2 007 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 043.00 | -64 341.00 | | -165 043.00 |
DL TOTAL (I) | -156 243.00 | -55 541.00 | | -156 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 061.00 | 120 172.00 | | 245 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156 557.00 | 6 168 791.00 | | 6 156 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 392.00 | 278 884.00 | | 287 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 005.00 | 146 254.00 | | 155 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 015.00 | 6 714 101.00 | | 6 844 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 772.00 | 6 658 560.00 | | 6 687 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 190 886.00 | 6 504 101.00 | | 66 190 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 091.00 | | 794 091.00 | 794 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 091.00 | | 794 091.00 | 794 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 217 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 650.00 | 105 564.00 | | 22 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 288.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 288.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 288.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 062.00 | 1 162 634.00 | | 1 201 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 062.00 | 1 162 634.00 | | 1 201 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 121.00 | | 7 069.00 | 3 319 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 935.00 | | 5 085.00 | 1 096 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 186.00 | | 1 983.00 | 2 204 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 663.00 | 100 479.00 | | 764 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 663.00 | 100 479.00 | | 764 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 392.00 | 287 392.00 | | 287 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 531.00 | | 198 531.00 | 198 531.00 |
UX Autres créances clients | 128 801.00 | 128 801.00 | | 128 801.00 |
VB T. V. A. | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 897 063.00 | 3 897 063.00 | | 3 897 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 061.00 | 20 133.00 | 224 927.00 | 245 061.00 |
VI Groupe et associés | 6 156 556.00 | 6 156 556.00 | | 6 156 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 529.00 | | | 122 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 671.00 | 4 160 139.00 | 198 531.00 | 4 358 671.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 015.00 | 6 619 088.00 | 224 927.00 | 6 844 015.00 |