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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 627 671.00 | 247 815.00 | 379 855.00 | 627 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 889.00 | 152 664.00 | 28 225.00 | 180 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 822.00 | 151 412.00 | 110 410.00 | 261 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 766.00 | | 188 766.00 | 188 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 788.00 | 551 892.00 | 2 732 896.00 | 3 284 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 3 799 984.00 | | 3 799 984.00 | 3 799 984.00 |
CF Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 257.00 | | 3 899 257.00 | 3 899 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 045.00 | 551 892.00 | 6 632 153.00 | 7 184 045.00 |
CU Autres participations | 2 007 638.00 | | 2 007 638.00 | 2 007 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244 000.00 | | | 6 244 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623 353.00 | | | 6 623 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 153.00 | | | 6 632 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623 353.00 | | | 6 623 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 704.00 | | 1 670 704.00 | 1 670 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 704.00 | | 1 670 704.00 | 1 670 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 966.00 | |
GE Autres charges | | | 13 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 169 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 465.00 | | | -18 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 838.00 | | | 1 887 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 838.00 | | | 1 887 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 111.00 | | 3 678.00 | 3 283 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 196 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 284 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 384.00 | | | 1 070 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194 727.00 | | 3 678.00 | 2 194 727.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 926.00 | 127 966.00 | | 423 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 926.00 | 127 966.00 | | 423 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 206.00 | 250 206.00 | | 250 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 767.00 | | 188 767.00 | 188 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 771 865.00 | 3 771 865.00 | | 3 771 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 244 000.00 | 6 244 000.00 | | 6 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 904.00 | | | 589 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 113.00 | 3 875 346.00 | 188 767.00 | 4 064 113.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 623 353.00 | 6 623 353.00 | | 6 623 353.00 |