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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 312.00 | 41 812.00 | 122 500.00 | 164 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 816.00 | 128 944.00 | 25 872.00 | 154 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 472.00 | | 1 086 472.00 | 1 086 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 104 224.00 | 38 931 950.00 | 55 172 275.00 | 94 104 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | 5 167.00 | 16 358.00 | 21 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 078 336.00 | 31 918.00 | 4 046 418.00 | 4 078 336.00 |
CF Disponibilités | 644 823.00 | | 644 823.00 | 644 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 251.00 | 37 085.00 | 4 841 166.00 | 4 878 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 982 475.00 | 38 969 035.00 | 60 013 441.00 | 98 982 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 092 655.00 | | | 1 092 655.00 |
CU Autres participations | 92 692 441.00 | 38 761 193.00 | 53 931 248.00 | 92 692 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 044 150.00 | 36 044 150.00 | | 36 044 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604 415.00 | 3 604 415.00 | | 3 604 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 900 000.00 | 3 300 000.00 | | 9 900 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
DH Report à nouveau | 7 962.00 | 60 669.00 | | 7 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 887.00 | 6 547 293.00 | | 687 887.00 |
DL TOTAL (I) | 50 388 202.00 | 49 700 315.00 | | 50 388 202.00 |
DP Provisions pour risques | 830 000.00 | 2 238 000.00 | | 830 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 000.00 | 2 238 000.00 | | 830 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 444.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619 897.00 | 16 355 094.00 | | 8 619 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 661.00 | 28 498.00 | | 28 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 547.00 | 145 383.00 | | 111 547.00 |
EA Autres dettes | 34 617.00 | 47 112.00 | | 34 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 795 239.00 | 16 576 532.00 | | 8 795 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 013 441.00 | 68 514 846.00 | | 60 013 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 795 239.00 | 16 576 532.00 | | 8 795 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 444.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 240.00 | 70 845.00 | 318 085.00 | 247 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 240.00 | 70 845.00 | 318 085.00 | 247 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 37 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 818 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 076 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 547 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 493.00 | 10 890 182.00 | | 22 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 238 000.00 | | | 2 238 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260 493.00 | 10 890 182.00 | | 2 260 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799 612.00 | 467.00 | | 1 799 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | 1 029.00 | | 31 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830 000.00 | 2 238 000.00 | | 830 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660 612.00 | 2 239 496.00 | | 2 660 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 119.00 | 8 650 686.00 | | -400 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 679 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 831 121.00 | 18 582 014.00 | | 12 831 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 143 234.00 | 12 034 721.00 | | 12 143 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 887.00 | 6 547 293.00 | | 687 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 621 936.00 | | 306 424.00 | 94 621 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 135.00 | 93 785 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 135.00 | 94 104 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 312.00 | | 150 000.00 | 14 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 321.00 | | 495.00 | 154 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 453 302.00 | | 155 929.00 | 94 453 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 827.00 | 34 930.00 | | 135 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 312.00 | 27 500.00 | | 14 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 515.00 | 7 430.00 | | 121 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 238 000.00 | 830 000.00 | 2 238 000.00 | 2 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 489.00 | | 87 489.00 | 87 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 141 192.00 | 36 085.00 | 1 140 192.00 | 1 141 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 592 624.00 | 8 551 240.00 | 1 345 586.00 | 31 592 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 830 624.00 | 9 381 240.00 | 3 583 586.00 | 33 830 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 1 175 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 547 073.00 | 169 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830 000.00 | 2 238 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 619 897.00 | 8 619 897.00 | | 8 619 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086 472.00 | 1 086 472.00 | | 1 086 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 747.00 | 1 247 747.00 | | 1 247 747.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 239.00 | 8 795 239.00 | | 8 795 239.00 |