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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 281.00 | 159 781.00 | 2 500.00 | 162 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 076.00 | 145 098.00 | 11 978.00 | 157 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 311 096.00 | | 12 311 096.00 | 12 311 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 766 690.00 | 3 054 858.00 | 98 711 832.00 | 101 766 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 426 836.00 | 3 452 284.00 | 112 974 552.00 | 116 426 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 384.00 | | 696 384.00 | 696 384.00 |
BZ Autres créances | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CF Disponibilités | 5 127 016.00 | | 5 127 016.00 | 5 127 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 832.00 | | 5 845 832.00 | 5 845 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 272 668.00 | 3 452 284.00 | 118 820 384.00 | 122 272 668.00 |
CU Autres participations | 2 026 594.00 | 92 547.00 | 1 934 047.00 | 2 026 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 044 150.00 | 36 044 150.00 | | 36 044 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604 415.00 | 3 604 415.00 | | 3 604 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 000 000.00 | 66 600 000.00 | | 70 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
DH Report à nouveau | 142 917.00 | -5 813 583.00 | | 142 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206 989.00 | 9 356 500.00 | | -2 206 989.00 |
DL TOTAL (I) | 107 728 280.00 | 109 935 270.00 | | 107 728 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 024 274.00 | 131.00 | | 10 024 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 3 506 900.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 210.00 | 30 416.00 | | 59 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 784.00 | 662 960.00 | | 195 784.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 36 105.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 092 103.00 | 4 236 512.00 | | 11 092 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 820 384.00 | 114 171 782.00 | | 118 820 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 092 103.00 | 4 236 512.00 | | 11 092 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 024 274.00 | 131.00 | | 10 024 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 764.00 | |
GE Autres charges | | | 38 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 612 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 970 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 062 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 946 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 784.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 288 058.00 | | | 8 288 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288 125.00 | 784.00 | | 8 288 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 118 222.00 | | | 9 118 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 118 222.00 | | | 9 118 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830 097.00 | 784.00 | | -830 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -538 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 255 997.00 | 9 646 149.00 | | 12 255 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 986.00 | 289 649.00 | | 14 462 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 206 989.00 | 9 356 500.00 | | -2 206 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 404 761.00 | | 217 711 193.00 | 150 404 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 687 144.00 | 116 107 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 689 117.00 | 116 426 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 157 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 281.00 | | | 162 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 192.00 | | 3 857.00 | 155 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 087 287.00 | | 217 707 336.00 | 150 087 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 088.00 | 32 764.00 | 1 973.00 | 274 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 781.00 | 30 000.00 | | 129 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 307.00 | 2 764.00 | 1 973.00 | 144 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 054 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 390 361.00 | 3 062 197.00 | 38 305 154.00 | 38 390 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 390 361.00 | 3 062 197.00 | 38 305 154.00 | 38 390 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 062 197.00 | 1 612 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 311 096.00 | 12 311 096.00 | | 12 311 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 696 384.00 | 696 384.00 | | 696 384.00 |
VB T. V. A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 024 274.00 | 10 024 274.00 | | 10 024 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VW T.V.A. | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |