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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 312.00 | 71 812.00 | 92 500.00 | 164 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 004.00 | 135 309.00 | 19 695.00 | 155 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 524 549.00 | | 86 524 549.00 | 86 524 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 845 796.00 | 40 517 249.00 | 112 328 548.00 | 152 845 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 589.00 | 39 048.00 | 1 111 540.00 | 1 150 589.00 |
CF Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 638.00 | 39 048.00 | 1 337 590.00 | 1 376 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 222 435.00 | 40 556 297.00 | 113 666 138.00 | 154 222 435.00 |
CU Autres participations | 65 995 690.00 | 40 310 128.00 | 25 685 562.00 | 65 995 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 044 150.00 | 36 044 150.00 | | 36 044 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604 415.00 | 3 604 415.00 | | 3 604 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 500 000.00 | 9 900 000.00 | | 10 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
DH Report à nouveau | 95 849.00 | 7 962.00 | | 95 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 081 632.00 | 687 887.00 | | 56 081 632.00 |
DL TOTAL (I) | 106 469 834.00 | 50 388 202.00 | | 106 469 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 830 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 830 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 517.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 900.00 | 8 619 897.00 | | 2 706 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 661.00 | | 28 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453 332.00 | 111 547.00 | | 4 453 332.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | 34 617.00 | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 304.00 | 8 795 239.00 | | 7 196 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 666 138.00 | 60 013 441.00 | | 113 666 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196 304.00 | 8 795 239.00 | | 7 196 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 517.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 120.00 | | 368 120.00 | 368 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 120.00 | | 368 120.00 | 368 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 641 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 476 755.00 | 22 493.00 | | 92 476 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 830 000.00 | 2 238 000.00 | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 306 755.00 | 2 260 493.00 | | 93 306 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 167.00 | 1 799 612.00 | | 835 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 187 635.00 | 31 000.00 | | 31 187 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 830 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 022 802.00 | 2 660 612.00 | | 32 022 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 283 954.00 | -400 119.00 | | 61 283 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337 024.00 | | | 4 337 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 014 490.00 | 12 831 121.00 | | 95 014 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 932 858.00 | 12 143 234.00 | | 38 932 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 081 632.00 | 687 887.00 | | 56 081 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 104 224.00 | | 91 925 732.00 | 94 104 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 183 182.00 | 152 526 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 184 160.00 | 152 845 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 155 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 816.00 | | 1 165.00 | 154 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 785 096.00 | | 91 924 567.00 | 93 785 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 756.00 | 37 343.00 | 978.00 | 170 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 812.00 | 30 000.00 | | 41 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 944.00 | 7 343.00 | 978.00 | 128 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 085.00 | 39 048.00 | 37 085.00 | 37 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 798 278.00 | 1 641 773.00 | 90 875.00 | 38 798 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 628 278.00 | 1 641 773.00 | 920 875.00 | 39 628 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 641 773.00 | 85 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 830 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706 900.00 | 2 706 900.00 | | 2 706 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328 157.00 | 4 328 157.00 | | 4 328 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 524 549.00 | 86 524 549.00 | | 86 524 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 752 155.00 | 86 752 155.00 | | 86 752 155.00 |
VW T.V.A. | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196 304.00 | 7 196 304.00 | | 7 196 304.00 |