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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 312.00 | 101 812.00 | 62 500.00 | 164 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 004.00 | 141 074.00 | 13 930.00 | 155 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 706 926.00 | | 82 706 926.00 | 82 706 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 028 225.00 | 47 101 079.00 | 101 927 146.00 | 149 028 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 520.00 | | 519 520.00 | 519 520.00 |
BZ Autres créances | 990 843.00 | | 990 843.00 | 990 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 815.00 | | 1 543 815.00 | 1 543 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 572 040.00 | 47 101 079.00 | 103 470 961.00 | 150 572 040.00 |
CU Autres participations | 65 995 690.00 | 46 858 193.00 | 19 137 497.00 | 65 995 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 044 150.00 | 36 044 150.00 | | 36 044 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604 415.00 | 3 604 415.00 | | 3 604 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 600 000.00 | 10 500 000.00 | | 66 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
DH Report à nouveau | 77 481.00 | 95 849.00 | | 77 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 891 064.00 | 56 081 632.00 | | -5 891 064.00 |
DL TOTAL (I) | 100 578 770.00 | 106 469 834.00 | | 100 578 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 618.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 900.00 | 2 706 900.00 | | 2 706 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 28 722.00 | | 31 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 030.00 | 4 453 332.00 | | 129 030.00 |
EA Autres dettes | 25 005.00 | 6 732.00 | | 25 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 191.00 | 7 196 304.00 | | 2 892 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 470 961.00 | 113 666 138.00 | | 103 470 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 706 900.00 | | | 2 706 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 528 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 37 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 570 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 225 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 93 306 755.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 022 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | 61 283 954.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 4 337 024.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 764.00 | 95 014 490.00 | | 1 306 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 828.00 | 38 932 858.00 | | 7 197 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 891 064.00 | 56 081 632.00 | | -5 891 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 845 796.00 | | 8 554 627.00 | 152 845 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 372 198.00 | 148 708 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 372 198.00 | 149 028 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 526 481.00 | | 8 554 627.00 | 152 526 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 121.00 | 35 765.00 | | 207 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 812.00 | 30 000.00 | | 71 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 309.00 | 5 765.00 | | 135 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 310 128.00 | 6 609 558.00 | 61 493.00 | 40 310 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 310 128.00 | 6 609 558.00 | 61 493.00 | 40 310 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 570 510.00 | 61 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706 900.00 | 2 706 900.00 | | 2 706 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 706 926.00 | 82 706 926.00 | | 82 706 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 519 520.00 | 519 520.00 | | 519 520.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970 539.00 | 970 539.00 | | 970 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 248 750.00 | 84 248 750.00 | | 84 248 750.00 |
VW T.V.A. | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 191.00 | 2 892 191.00 | | 2 892 191.00 |