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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 281.00 | 129 781.00 | 32 500.00 | 162 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 192.00 | 144 307.00 | 10 885.00 | 155 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 088 498.00 | 23 775.00 | 84 064 723.00 | 84 088 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 404 761.00 | 38 664 449.00 | 111 740 311.00 | 150 404 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 524.00 | | 694 524.00 | 694 524.00 |
BZ Autres créances | 1 379 399.00 | | 1 379 399.00 | 1 379 399.00 |
CF Disponibilités | 357 363.00 | | 357 363.00 | 357 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 471.00 | | 2 431 471.00 | 2 431 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 836 231.00 | 38 664 449.00 | 114 171 782.00 | 152 836 231.00 |
CU Autres participations | 65 995 690.00 | 38 366 587.00 | 27 629 103.00 | 65 995 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 044 150.00 | 36 044 150.00 | | 36 044 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604 415.00 | 3 604 415.00 | | 3 604 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 600 000.00 | 66 600 000.00 | | 66 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
DH Report à nouveau | -5 813 583.00 | 77 481.00 | | -5 813 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 356 500.00 | -5 891 064.00 | | 9 356 500.00 |
DL TOTAL (I) | 109 935 270.00 | 100 578 770.00 | | 109 935 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 110.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506 900.00 | 2 706 900.00 | | 3 506 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 31 146.00 | | 30 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 960.00 | 129 030.00 | | 662 960.00 |
EA Autres dettes | 36 105.00 | 25 005.00 | | 36 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 512.00 | 2 892 191.00 | | 4 236 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 171 782.00 | 103 470 961.00 | | 114 171 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 506 900.00 | | | 3 506 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 516 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 937.00 | |
GE Autres charges | | | 38 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 582 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 129 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 014 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 817 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 832.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 832.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 832.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -538 468.00 | -333 333.00 | | -538 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 646 149.00 | 1 306 764.00 | | 9 646 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 649.00 | 7 197 828.00 | | 289 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 356 500.00 | -5 891 064.00 | | 9 356 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 028 225.00 | | 2 537 941.00 | 149 028 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158 670.00 | 150 087 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 405.00 | 150 404 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 031.00 | 162 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 155 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 004.00 | | 892.00 | 155 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 708 909.00 | | 2 537 048.00 | 148 708 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 886.00 | 33 937.00 | 274 088.00 | 242 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 812.00 | 30 000.00 | 129 781.00 | 101 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 074.00 | 3 937.00 | 144 307.00 | 141 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 858 193.00 | 114 610.00 | 8 582 441.00 | 46 858 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 858 193.00 | 114 610.00 | 8 582 441.00 | 46 858 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 610.00 | 8 582 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 506 900.00 | 3 506 900.00 | | 3 506 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491 760.00 | 491 760.00 | | 491 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 088 498.00 | 84 088 498.00 | | 84 088 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 694 524.00 | 694 524.00 | | 694 524.00 |
VB T. V. A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 723.00 | 1 365 723.00 | | 1 365 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 165 705.00 | 86 165 705.00 | | 86 165 705.00 |
VW T.V.A. | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 512.00 | 4 236 512.00 | | 4 236 512.00 |