| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
AP Constructions | 33 817.00 | 20 609.00 | 13 208.00 | 33 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 450.00 | 151 055.00 | 37 394.00 | 188 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 14 241.00 | 1 636.00 | 15 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 729.00 | 190 348.00 | 70 382.00 | 260 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 126.00 | 7 258.00 | 220 869.00 | 228 126.00 |
BZ Autres créances | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CF Disponibilités | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 313.00 | 7 258.00 | 536 055.00 | 543 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 042.00 | 197 605.00 | 606 437.00 | 804 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 655.00 | 72 120.00 | | 129 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 334.00 | 57 535.00 | | 83 334.00 |
DL TOTAL (I) | 322 988.00 | 239 655.00 | | 322 988.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077.00 | 6 073.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 537.00 | 84 648.00 | | 108 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 655.00 | 56 024.00 | | 40 655.00 |
EA Autres dettes | 101 178.00 | 113 229.00 | | 101 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 448.00 | 259 974.00 | | 253 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 437.00 | 529 629.00 | | 606 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 448.00 | 257 149.00 | | 253 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 889.00 | 251 768.00 | 2 121.00 | 253 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 448.00 | 253 448.00 | | 253 448.00 |