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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 4 555.00 | 1 183.00 | 5 738.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
AP Constructions | 33 817.00 | 26 412.00 | 7 405.00 | 33 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 945.00 | 226 182.00 | 79 763.00 | 305 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 295.00 | 17 607.00 | 37 688.00 | 55 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 967.00 | 274 755.00 | 141 212.00 | 415 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 301.00 | | 241 301.00 | 241 301.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 314 986.00 | | 314 986.00 | 314 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 807.00 | | 683 807.00 | 683 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 774.00 | 274 755.00 | 825 019.00 | 1 099 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 747.00 | 373 617.00 | | 386 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 739.00 | 13 129.00 | | 74 739.00 |
DL TOTAL (I) | 571 485.00 | 496 747.00 | | 571 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 110 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 990.00 | 54 249.00 | | 119 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 494.00 | 82 249.00 | | 113 494.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 54 904.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 533.00 | 304 001.00 | | 253 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 019.00 | 800 748.00 | | 825 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 140.00 | 2 599.00 | | 240 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 072.00 | 26 827.00 | 144.00 | 248 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | 112.00 | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 629.00 | 26 715.00 | 144.00 | 243 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 6 607.00 | 13 393.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 605.00 | 256 605.00 | | 256 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 643.00 | 256 605.00 | 38.00 | 256 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 533.00 | 240 140.00 | 13 393.00 | 253 533.00 |