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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
AP Constructions | 33 817.00 | 23 510.00 | 10 307.00 | 33 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 743.00 | 187 515.00 | 39 228.00 | 226 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 14 692.00 | 1 185.00 | 15 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 005.00 | 230 160.00 | 75 845.00 | 306 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 152.00 | | 82 152.00 | 82 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 090.00 | 7 258.00 | 191 833.00 | 199 090.00 |
BZ Autres créances | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CF Disponibilités | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 599.00 | 7 258.00 | 595 341.00 | 602 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 604.00 | 237 418.00 | 671 186.00 | 908 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 165.00 | 212 988.00 | | 323 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 452.00 | 110 177.00 | | 50 452.00 |
DL TOTAL (I) | 483 617.00 | 433 165.00 | | 483 617.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 266.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 702.00 | 78 489.00 | | 43 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 142.00 | 44 777.00 | | 43 142.00 |
EA Autres dettes | 70 675.00 | 86 544.00 | | 70 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 569.00 | 210 077.00 | | 157 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 186.00 | 673 243.00 | | 671 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 569.00 | 210 077.00 | | 157 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 770.00 | 18 567.00 | 176.00 | 211 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 327.00 | 18 567.00 | 176.00 | 207 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 1 742.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 1 742.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 1 742.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 364.00 | 242 242.00 | 122.00 | 242 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |