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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
AP Constructions | 33 817.00 | 24 961.00 | 8 856.00 | 33 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 851.00 | 203 739.00 | 37 112.00 | 240 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 603.00 | 14 929.00 | 1 674.00 | 16 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 896.00 | 248 072.00 | 72 824.00 | 320 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 215.00 | | 231 215.00 | 231 215.00 |
BZ Autres créances | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CF Disponibilités | 320 720.00 | | 320 720.00 | 320 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 924.00 | | 727 924.00 | 727 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 820.00 | 248 072.00 | 800 748.00 | 1 048 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 617.00 | 323 165.00 | | 373 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 129.00 | 50 452.00 | | 13 129.00 |
DL TOTAL (I) | 496 747.00 | 483 617.00 | | 496 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599.00 | 49.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 43 702.00 | | 54 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 249.00 | 43 142.00 | | 82 249.00 |
EA Autres dettes | 54 904.00 | 70 675.00 | | 54 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 001.00 | 157 569.00 | | 304 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 748.00 | 671 186.00 | | 800 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599.00 | 157 569.00 | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 160.00 | 17 912.00 | | 230 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 717.00 | 17 912.00 | | 225 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 306.00 | 265 306.00 | | 265 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 344.00 | 265 306.00 | 38.00 | 265 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 402.00 | 191 402.00 | 110 000.00 | 301 402.00 |