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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
AP Constructions | 33 817.00 | 22 060.00 | 11 757.00 | 33 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 248.00 | 170 801.00 | 43 447.00 | 214 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 14 466.00 | 1 411.00 | 15 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BF Prêts | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 522.00 | 211 770.00 | 73 752.00 | 285 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 888.00 | 9 000.00 | 249 888.00 | 258 888.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CF Disponibilités | 158 471.00 | | 158 471.00 | 158 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 491.00 | 9 000.00 | 599 491.00 | 608 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 013.00 | 220 770.00 | 673 243.00 | 894 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 988.00 | 129 655.00 | | 212 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 177.00 | 83 334.00 | | 110 177.00 |
DL TOTAL (I) | 433 165.00 | 322 988.00 | | 433 165.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 077.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 489.00 | 108 537.00 | | 78 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 777.00 | 40 655.00 | | 44 777.00 |
EA Autres dettes | 86 544.00 | 101 178.00 | | 86 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 077.00 | 253 448.00 | | 210 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 243.00 | 606 437.00 | | 673 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 077.00 | 253 448.00 | | 210 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 258.00 | 1 743.00 | | 7 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 258.00 | 1 743.00 | | 7 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 258.00 | 1 743.00 | | 37 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 965.00 | 275 843.00 | 1 122.00 | 276 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 811.00 | 209 811.00 | | 209 811.00 |