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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 322.00 | 713 049.00 | 84 272.00 | 797 322.00 |
AH Fonds commercial | 2 958 011.00 | | 2 958 011.00 | 2 958 011.00 |
AP Constructions | 9 109 000.00 | 4 659 619.00 | 4 449 381.00 | 9 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066 358.00 | 4 594 306.00 | 472 051.00 | 5 066 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 024.00 | 1 743 651.00 | 231 372.00 | 1 975 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 298.00 | | 783 298.00 | 783 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 801 173.00 | | 3 801 173.00 | 3 801 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 712.00 | | 226 712.00 | 226 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 724 919.00 | 11 710 626.00 | 13 014 292.00 | 24 724 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 493.00 | | 600 493.00 | 600 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 019.00 | 114 262.00 | 3 208 757.00 | 3 323 019.00 |
BZ Autres créances | 2 164 827.00 | | 2 164 827.00 | 2 164 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 224 325.00 | | 224 325.00 | 224 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 353.00 | 114 262.00 | 6 353 091.00 | 6 467 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 192 272.00 | 11 824 888.00 | 19 367 383.00 | 31 192 272.00 |
CU Autres participations | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 863 000.00 | 2 863 000.00 | | 2 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 495.00 | 302 495.00 | | 302 495.00 |
DG Autres réserves | 895 499.00 | 895 499.00 | | 895 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 137 155.00 | 3 211 839.00 | | 3 137 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 769.00 | -74 683.00 | | -75 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 316.00 | 437 905.00 | | 322 316.00 |
DK Provisions réglementées | 97 522.00 | 115 905.00 | | 97 522.00 |
DL TOTAL (I) | 7 542 220.00 | 7 751 961.00 | | 7 542 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 339.00 | 622 985.00 | | 733 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 339.00 | 622 985.00 | | 733 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620 231.00 | 3 901 506.00 | | 3 620 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 427.00 | 111 424.00 | | 54 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 090.00 | 3 240 230.00 | | 4 322 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 556.00 | 2 106 026.00 | | 2 255 556.00 |
EA Autres dettes | 839 518.00 | 806 472.00 | | 839 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 091 824.00 | 10 165 659.00 | | 11 091 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 367 383.00 | 18 540 605.00 | | 19 367 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 280 999.00 | 8 048 054.00 | | 9 280 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176 215.00 | 1 153 408.00 | | 1 176 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
FD Production vendue biens | 187 673.00 | | 187 673.00 | 187 673.00 |
FG Production vendue services | 24 141 029.00 | | 24 141 029.00 | 24 141 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 338 179.00 | | 24 338 179.00 | 24 338 179.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 924 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 262 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 549 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 444 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 257.00 | 50 379.00 | | 95 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 588.00 | 134 261.00 | | 115 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 382.00 | 119 919.00 | | 18 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 228.00 | 304 561.00 | | 229 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 378.00 | 109 742.00 | | 18 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253.00 | 3 525.00 | | 4 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 354.00 | 80 602.00 | | 110 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 986.00 | 193 871.00 | | 132 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 241.00 | 110 690.00 | | 96 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 308.00 | -17 444.00 | | -13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 554 656.00 | 26 253 304.00 | | 26 554 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 630 425.00 | 26 327 987.00 | | 26 630 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 769.00 | -74 683.00 | | -75 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 035 639.00 | | | 24 035 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 724 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 933 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729 333.00 | | | 3 729 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 639 028.00 | | | 16 639 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 278.00 | | | 3 667 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 005 357.00 | 705 269.00 | | 11 005 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 511.00 | 43 538.00 | | 669 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 335 846.00 | 661 731.00 | | 10 335 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 906.00 | | 18 383.00 | 115 906.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 985.00 | 110 354.00 | | 622 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 891.00 | 110 354.00 | 18 383.00 | 738 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 091.00 | 4 322 091.00 | | 4 322 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 160.00 | 443 160.00 | | 443 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 407.00 | 1 256 407.00 | | 1 256 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 518.00 | 839 518.00 | | 839 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 801 174.00 | | | 3 801 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 712.00 | 201 512.00 | | 226 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 494.00 | | | 3 262 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 865 731.00 | | | 865 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 215.00 | 1 176 215.00 | | 1 176 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 016.00 | 633 191.00 | 1 810 825.00 | 2 444 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 744.00 | | | 323 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 543.00 | | | 626 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 144.00 | | | 121 144.00 |
VP Divers | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 621.00 | 438 621.00 | | 438 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 718.00 | | | 1 118 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 921.00 | 5 781 547.00 | 3 826 374.00 | 9 607 921.00 |
VW T.V.A. | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 091 824.00 | 9 280 999.00 | 1 810 825.00 | 11 091 824.00 |