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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 979.00 | 750 641.00 | 84 338.00 | 834 979.00 |
AH Fonds commercial | 2 958 011.00 | | 2 958 011.00 | 2 958 011.00 |
AP Constructions | 9 895 580.00 | 5 110 249.00 | 4 785 330.00 | 9 895 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100 343.00 | 4 728 130.00 | 372 212.00 | 5 100 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 326.00 | 1 799 512.00 | 300 813.00 | 2 100 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 346 796.00 | | 3 346 796.00 | 3 346 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 269 255.00 | 12 388 534.00 | 11 880 721.00 | 24 269 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 970.00 | | 553 970.00 | 553 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 075.00 | 255 578.00 | 3 762 497.00 | 4 018 075.00 |
BZ Autres créances | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 245 009.00 | | 245 009.00 | 245 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 305.00 | | 83 305.00 | 83 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 360.00 | 255 578.00 | 6 781 782.00 | 7 037 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 306 615.00 | 12 644 112.00 | 18 662 503.00 | 31 306 615.00 |
CU Autres participations | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 863 000.00 | 2 863 000.00 | | 2 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 495.00 | 302 495.00 | | 302 495.00 |
DG Autres réserves | 895 499.00 | 895 499.00 | | 895 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 061 386.00 | 3 137 155.00 | | 3 061 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 084.00 | -75 769.00 | | -577 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 727.00 | 322 316.00 | | 206 727.00 |
DK Provisions réglementées | | 97 522.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 752 023.00 | 7 542 220.00 | | 6 752 023.00 |
DP Provisions pour risques | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 700.00 | 733 339.00 | | 720 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 806.00 | 733 339.00 | | 742 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901 633.00 | 3 620 231.00 | | 3 901 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 794.00 | 54 427.00 | | 140 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 476.00 | 4 322 090.00 | | 4 233 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 060.00 | 2 255 556.00 | | 2 132 060.00 |
EA Autres dettes | 759 709.00 | 839 518.00 | | 759 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 167 673.00 | 11 091 824.00 | | 11 167 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 662 503.00 | 19 367 383.00 | | 18 662 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 681.00 | 9 280 999.00 | | 9 948 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 073 360.00 | 1 176 215.00 | | 2 073 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
FD Production vendue biens | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
FG Production vendue services | 23 580 725.00 | | 23 580 725.00 | 23 580 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 747 138.00 | | 23 747 138.00 | 23 747 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 374 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 286 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 316.00 | |
GE Autres charges | | | 12 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 232 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 750.00 | 95 257.00 | | 123 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 589.00 | 115 588.00 | | 115 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 161.00 | 18 382.00 | | 110 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 501.00 | 229 228.00 | | 349 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 631.00 | 18 378.00 | | 44 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 106.00 | 110 354.00 | | 22 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 737.00 | 132 986.00 | | 66 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 764.00 | 96 241.00 | | 282 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 308.00 | -13 308.00 | | -13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 780 213.00 | 26 554 656.00 | | 25 780 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 357 297.00 | 26 630 425.00 | | 26 357 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 084.00 | -75 769.00 | | -577 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 724 919.00 | | 983 525.00 | 24 724 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 890.00 | 3 380 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439 188.00 | 24 269 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 792 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 299.00 | 17 096 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 334.00 | | 37 657.00 | 3 755 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 933 681.00 | | 945 867.00 | 16 933 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 904.00 | | | 4 035 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710 627.00 | 677 908.00 | | 11 710 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 050.00 | 37 592.00 | | 713 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997 576.00 | 640 316.00 | | 10 997 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 339.00 | 22 106.00 | 12 639.00 | 733 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 339.00 | 22 106.00 | 12 639.00 | 733 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 476.00 | 4 233 476.00 | | 4 233 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 662.00 | 398 662.00 | | 398 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 203.00 | 1 158 203.00 | | 1 158 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 709.00 | 759 709.00 | | 759 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 346 797.00 | 3 346 797.00 | | 3 346 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 075.00 | 4 018 075.00 | | 4 018 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 905 341.00 | 905 341.00 | | 905 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073 360.00 | 2 073 360.00 | | 2 073 360.00 |
VI Groupe et associés | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 523.00 | | | 630 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
VP Divers | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 050.00 | 967 050.00 | | 967 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |