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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 047.00 | 809 264.00 | 37 783.00 | 847 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 958 011.00 | | 2 958 011.00 | 2 958 011.00 |
AP Constructions | 9 895 580.00 | 5 945 001.00 | 3 950 579.00 | 9 895 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519 544.00 | 4 971 732.00 | 547 812.00 | 5 519 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 927.00 | 1 915 079.00 | 319 848.00 | 2 234 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 488 328.00 | 13 641 075.00 | 7 847 252.00 | 21 488 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 741.00 | | 1 014 741.00 | 1 014 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462 200.00 | 691 290.00 | 3 770 911.00 | 4 462 200.00 |
BZ Autres créances | 7 284 304.00 | 79 051.00 | 7 205 252.00 | 7 284 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 860 265.00 | | 860 265.00 | 860 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 292.00 | | 811 292.00 | 811 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 432 802.00 | 770 341.00 | 13 662 461.00 | 14 432 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 921 130.00 | 14 411 416.00 | 21 509 713.00 | 35 921 130.00 |
CU Autres participations | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 863 000.00 | 2 863 000.00 | | 2 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 495.00 | 302 495.00 | | 302 495.00 |
DG Autres réserves | 895 499.00 | 895 499.00 | | 895 499.00 |
DH Report à nouveau | 2 492 169.00 | 2 484 302.00 | | 2 492 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 671.00 | 7 867.00 | | -356 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 199.00 | 148 799.00 | | 130 199.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326 692.00 | 6 701 962.00 | | 6 326 692.00 |
DP Provisions pour risques | 884 902.00 | 87 496.00 | | 884 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 641 123.00 | 822 419.00 | | 1 641 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 526 025.00 | 909 915.00 | | 2 526 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 660.00 | 2 644 695.00 | | 1 273 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 965.00 | 173 681.00 | | 1 381 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 302.00 | 7 575 356.00 | | 4 270 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 797.00 | 2 987 401.00 | | 3 298 797.00 |
EA Autres dettes | 2 432 272.00 | 645 526.00 | | 2 432 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 656 996.00 | 14 026 659.00 | | 12 656 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 509 713.00 | 21 638 536.00 | | 21 509 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708 728.00 | 14 026 659.00 | | 11 708 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 1 266 830.00 | | 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 381 965.00 | | | 1 381 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
FG Production vendue services | 24 754 249.00 | | 24 754 249.00 | 24 754 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 766 906.00 | | 24 766 906.00 | 24 766 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 281 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 797 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 641 123.00 | |
GE Autres charges | | | 104 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 629 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 104.00 | 257 422.00 | | 64 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 601.00 | 62 258.00 | | 18 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 322.00 | 319 680.00 | | 109 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 620.00 | 226 411.00 | | 178 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824 022.00 | 198 409.00 | | 824 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 642.00 | 429 047.00 | | 1 002 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893 321.00 | -109 367.00 | | -893 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 427 488.00 | 27 000 230.00 | | 29 427 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 784 159.00 | 26 992 363.00 | | 29 784 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 671.00 | 7 867.00 | | -356 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 201 379.00 | | 368 185.00 | 23 201 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008 676.00 | 33 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081 236.00 | 21 488 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 560.00 | 17 650 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805 059.00 | | | 3 805 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 354 427.00 | | 368 185.00 | 17 354 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 894.00 | | | 2 041 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 050 644.00 | 663 008.00 | 72 578.00 | 13 050 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 296.00 | 19 968.00 | | 789 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 261 348.00 | 643 041.00 | 72 578.00 | 12 261 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 915.00 | 2 465 145.00 | 849 035.00 | 909 915.00 |
6T Sur comptes clients | 515 088.00 | 661 118.00 | 484 916.00 | 515 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 088.00 | 740 169.00 | 484 916.00 | 515 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 003.00 | 3 205 314.00 | 1 333 951.00 | 1 425 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302 241.00 | 1 307 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824 022.00 | 26 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 302.00 | 4 270 302.00 | | 4 270 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 763.00 | 754 763.00 | | 754 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739 031.00 | 1 739 031.00 | | 1 739 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 272.00 | 2 432 272.00 | | 2 432 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 462 200.00 | 4 462 200.00 | | 4 462 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 124.00 | 1 178 124.00 | | 1 178 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 997.00 | 324 728.00 | 591 873.00 | 1 272 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 285.00 | 1 380 285.00 | | 1 380 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 948.00 | 711 948.00 | | 711 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076 063.00 | 6 076 063.00 | | 6 076 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 292.00 | 811 292.00 | | 811 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 582 996.00 | 12 557 796.00 | 25 200.00 | 12 582 996.00 |
VW T.V.A. | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 656 996.00 | 11 708 728.00 | 591 873.00 | 12 656 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | | | 304.00 |