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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 047.00 | 826 342.00 | 20 705.00 | 847 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 958 011.00 | | 2 958 011.00 | 2 958 011.00 |
AP Constructions | 9 895 580.00 | 6 333 940.00 | 3 561 640.00 | 9 895 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822 270.00 | 5 151 253.00 | 671 017.00 | 5 822 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 502.00 | 1 979 780.00 | 323 722.00 | 2 303 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 904.00 | | 430 904.00 | 430 904.00 |
BF Prêts | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 334 035.00 | 14 291 315.00 | 8 042 719.00 | 22 334 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 167.00 | | 1 040 167.00 | 1 040 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 909.00 | 326 732.00 | 2 874 177.00 | 3 200 909.00 |
BZ Autres créances | 10 095 123.00 | 79 051.00 | 10 016 071.00 | 10 095 123.00 |
CF Disponibilités | 189 322.00 | | 189 322.00 | 189 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 952.00 | | 801 952.00 | 801 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 327 473.00 | 405 783.00 | 14 921 689.00 | 15 327 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 661 507.00 | 14 697 099.00 | 22 964 409.00 | 37 661 507.00 |
CU Autres participations | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 863 000.00 | 2 863 000.00 | | 2 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 495.00 | 302 495.00 | | 302 495.00 |
DG Autres réserves | 3 030 998.00 | 895 499.00 | | 3 030 998.00 |
DH Report à nouveau | | 2 492 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 666.00 | -356 671.00 | | 1 567 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 697.00 | 130 199.00 | | 174 697.00 |
DL TOTAL (I) | 7 938 856.00 | 6 326 692.00 | | 7 938 856.00 |
DP Provisions pour risques | 871 594.00 | 884 902.00 | | 871 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 654 658.00 | 1 641 123.00 | | 1 654 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 526 252.00 | 2 526 025.00 | | 2 526 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 252.00 | 1 273 660.00 | | 1 837 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242 237.00 | 1 381 965.00 | | 4 242 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 460.00 | 4 270 302.00 | | 3 050 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 313.00 | 3 298 797.00 | | 2 488 313.00 |
EA Autres dettes | 881 038.00 | 2 432 272.00 | | 881 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 499 300.00 | 12 656 996.00 | | 12 499 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 964 409.00 | 21 509 713.00 | | 22 964 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 576 176.00 | 11 708 728.00 | | 11 576 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 023.00 | 663.00 | | 596 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 242 237.00 | | | 4 242 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
FG Production vendue services | 27 642 891.00 | | 27 642 891.00 | 27 642 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 647 651.00 | | 27 647 651.00 | 27 647 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 634 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 161 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 215 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 654 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 732.00 | |
GE Autres charges | | | 57 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 689 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 441.00 | 64 104.00 | | 251 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 718.00 | 18 601.00 | | 20 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 308.00 | 26 616.00 | | 13 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 467.00 | 109 322.00 | | 285 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 239.00 | 178 620.00 | | 551 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 824 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 959.00 | 1 002 642.00 | | 551 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 491.00 | -893 321.00 | | -266 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 956 480.00 | 29 427 488.00 | | 31 956 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 814.00 | 29 784 159.00 | | 30 388 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 666.00 | -356 671.00 | | 1 567 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 488 328.00 | | 846 427.00 | 21 488 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 641 075.00 | 650 240.00 | | 13 641 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 264.00 | 17 078.00 | | 809 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831 812.00 | 633 162.00 | | 12 831 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 526 025.00 | 1 654 658.00 | 1 654 431.00 | 2 526 025.00 |
6T Sur comptes clients | 691 290.00 | 326 732.00 | 691 290.00 | 691 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 341.00 | 326 732.00 | 691 290.00 | 770 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296 366.00 | 1 981 390.00 | 2 345 721.00 | 3 296 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981 390.00 | 2 332 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 460.00 | 3 050 460.00 | | 3 050 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 070.00 | 815 070.00 | | 815 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 544.00 | 1 189 544.00 | | 1 189 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 038.00 | 881 038.00 | | 881 038.00 |
UP Prêts | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 909.00 | 3 200 909.00 | | 3 200 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 475.00 | 1 082 475.00 | | 1 082 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 023.00 | 596 023.00 | | 596 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 229.00 | 319 785.00 | 921 444.00 | 1 241 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 557.00 | 4 240 557.00 | | 4 240 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 998.00 | | | 320 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 781.00 | | | 352 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 422.00 | 400 422.00 | | 400 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942 107.00 | 8 942 107.00 | | 8 942 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 952.00 | 801 952.00 | | 801 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 166 685.00 | 14 097 983.00 | 68 702.00 | 14 166 685.00 |
VW T.V.A. | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 300.00 | 11 576 176.00 | 921 444.00 | 12 499 300.00 |