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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 047.00 | 789 295.00 | 57 751.00 | 847 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 958 011.00 | | 2 958 011.00 | 2 958 011.00 |
AP Constructions | 9 895 580.00 | 5 539 004.00 | 4 356 575.00 | 9 895 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228 022.00 | 4 853 974.00 | 374 048.00 | 5 228 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 824.00 | 1 868 369.00 | 362 454.00 | 2 230 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008 675.00 | | 2 008 675.00 | 2 008 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 201 379.00 | 13 050 644.00 | 10 150 734.00 | 23 201 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 472.00 | | 930 472.00 | 930 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 979.00 | 484 916.00 | 3 106 063.00 | 3 590 979.00 |
BZ Autres créances | 6 965 379.00 | 30 171.00 | 6 935 208.00 | 6 965 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 280 044.00 | | 280 044.00 | 280 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 868.00 | | 179 868.00 | 179 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 066 743.00 | 515 087.00 | 11 551 656.00 | 12 066 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 268 122.00 | 13 565 732.00 | 21 702 390.00 | 35 268 122.00 |
CU Autres participations | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 863 000.00 | 2 863 000.00 | | 2 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 495.00 | 302 495.00 | | 302 495.00 |
DG Autres réserves | 895 499.00 | 895 499.00 | | 895 499.00 |
DH Report à nouveau | 2 484 301.00 | 3 061 386.00 | | 2 484 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 867.00 | -577 084.00 | | 7 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 798.00 | 206 727.00 | | 148 798.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701 962.00 | 6 752 023.00 | | 6 701 962.00 |
DP Provisions pour risques | 87 495.00 | 22 106.00 | | 87 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 419.00 | 720 700.00 | | 822 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 914.00 | 742 806.00 | | 909 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 695.00 | 3 901 633.00 | | 2 644 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | 140 794.00 | | 31 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 355.00 | 4 233 476.00 | | 7 575 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987 387.00 | 2 132 060.00 | | 2 987 387.00 |
EA Autres dettes | 851 335.00 | 759 709.00 | | 851 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 090 513.00 | 11 167 673.00 | | 14 090 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 702 390.00 | 18 662 503.00 | | 21 702 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 187 444.00 | 9 948 681.00 | | 13 187 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266 830.00 | 2 073 360.00 | | 1 266 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
FD Production vendue biens | 147 813.00 | | 147 813.00 | 147 813.00 |
FG Production vendue services | 23 980 919.00 | | 23 980 919.00 | 23 980 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 139 799.00 | | 24 139 799.00 | 24 139 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 627 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 118 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 445 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 895 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 939.00 | |
GE Autres charges | | | 169 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 525 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 422.00 | 123 750.00 | | 257 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 257.00 | 115 589.00 | | 62 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 679.00 | 349 501.00 | | 319 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 410.00 | 44 631.00 | | 226 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 409.00 | 22 106.00 | | 198 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 047.00 | 66 737.00 | | 429 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 367.00 | 282 764.00 | | -109 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 997 011.00 | 25 796 024.00 | | 26 997 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 989 145.00 | 26 373 109.00 | | 26 989 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 867.00 | -577 084.00 | | 7 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 269 256.00 | | 280 758.00 | 24 269 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338 121.00 | 2 041 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 635.00 | 23 201 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 514.00 | 17 354 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 792 991.00 | | 12 067.00 | 3 792 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096 250.00 | | 268 691.00 | 17 096 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 015.00 | | | 3 380 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 388 534.00 | 668 397.00 | 6 287.00 | 12 388 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 641.00 | 38 655.00 | | 750 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 637 893.00 | 629 742.00 | 6 287.00 | 11 637 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 806.00 | 167 109.00 | | 742 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 806.00 | 167 109.00 | | 742 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 356.00 | 7 575 356.00 | | 7 575 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 859.00 | 585 859.00 | | 585 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059 735.00 | 2 059 735.00 | | 2 059 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 336.00 | 851 336.00 | | 851 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008 676.00 | | 2 008 676.00 | 2 008 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 979.00 | 3 590 979.00 | | 3 590 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 261.00 | 1 328 261.00 | | 1 328 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 830.00 | 1 266 830.00 | | 1 266 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 865.00 | 474 796.00 | 575 359.00 | 1 377 865.00 |
VI Groupe et associés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 649.00 | | | 448 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 183.00 | 229 183.00 | | 229 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632 081.00 | 5 632 081.00 | | 5 632 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 770 103.00 | 10 736 228.00 | 2 033 876.00 | 12 770 103.00 |
VW T.V.A. | 112 612.00 | 112 612.00 | | 112 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 090 514.00 | 13 187 444.00 | 575 360.00 | 14 090 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |