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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 789.00 | 2 802.00 | 7 987.00 | 10 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 406.00 | 94 629.00 | 51 777.00 | 146 406.00 |
AX Avances et acomptes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 496.00 | 97 431.00 | 1 338 064.00 | 1 435 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CF Disponibilités | 349 850.00 | | 349 850.00 | 349 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 271.00 | | 402 271.00 | 402 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 767.00 | 97 431.00 | 1 740 335.00 | 1 837 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 891.00 | | | 1 114 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 782.00 | | | 1 363 782.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 247.00 | | | 245 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 553.00 | | | 352 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 335.00 | | | 1 740 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 553.00 | | | 352 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 074.00 | | 1 107 074.00 | 1 107 074.00 |
FG Production vendue services | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 455.00 | | 1 123 455.00 | 1 123 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 114.00 | |
GE Autres charges | | | 28 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 093.00 | | | 1 137 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 312.00 | | | 998 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 351.00 | | 9 146.00 | 1 426 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 323.00 | | 9 146.00 | 149 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 317.00 | 19 115.00 | | 78 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 317.00 | 19 115.00 | | 78 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VP Divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 963.00 | 41 935.00 | 27 028.00 | 68 963.00 |
VW T.V.A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 553.00 | 352 553.00 | | 352 553.00 |