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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 9 868.00 | 17 836.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 587.00 | 118 913.00 | 48 675.00 | 167 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 924.00 | 128 781.00 | 1 343 143.00 | 1 471 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 393 355.00 | | 393 355.00 | 393 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 575.00 | | 417 575.00 | 417 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 499.00 | 128 781.00 | 1 760 718.00 | 1 889 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 174 003.00 | | | 174 003.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 891.00 | | | 1 114 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 038.00 | | | 1 483 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 295.00 | | | 182 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 680.00 | | | 277 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 718.00 | | | 1 760 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 680.00 | | | 277 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 569.00 | | 965 569.00 | 965 569.00 |
FG Production vendue services | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 477.00 | | 969 477.00 | 969 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 8 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 472.00 | | | 999 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 438.00 | | | 915 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 543.00 | 18 379.00 | | 1 453 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 471 923.00 | | | 1 471 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 291.00 | | | 195 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 762.00 | 17 529.00 | | 177 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 781.00 | 850.00 | | 25 781.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 356.00 | 19 424.00 | | 109 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 356.00 | 19 424.00 | | 109 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 835.00 | 12 203.00 | 26 631.00 | 38 835.00 |
VW T.V.A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 680.00 | 277 680.00 | | 277 680.00 |