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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 646.00 | 4 764.00 | 18 882.00 | 23 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 115.00 | 104 592.00 | 49 523.00 | 154 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 543.00 | 109 356.00 | 1 344 187.00 | 1 453 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BZ Autres créances | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CF Disponibilités | 351 741.00 | | 351 741.00 | 351 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 560.00 | | 423 560.00 | 423 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 104.00 | 109 356.00 | 1 767 748.00 | 1 877 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 891.00 | | | 1 114 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 004.00 | | | 1 449 004.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 748.00 | | | 1 767 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 652.00 | | 1 031 652.00 | 1 031 652.00 |
FG Production vendue services | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 435.00 | | 1 038 435.00 | 1 038 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 659.00 | |
GE Autres charges | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 355.00 | | | 1 049 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 133.00 | | | 964 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 496.00 | | 31 820.00 | 1 435 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 25 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 346.00 | 11 426.00 | 1 453 544.00 | 2 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 10 180.00 | 177 762.00 | 2 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 468.00 | | 31 820.00 | 158 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 432.00 | 19 659.00 | 7 735.00 | 97 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 432.00 | 19 659.00 | 7 735.00 | 97 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
UX Autres créances clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 792.00 | 60 010.00 | 25 781.00 | 85 792.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 743.00 | 294 743.00 | | 294 743.00 |