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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 15 231.00 | 12 473.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 002.00 | 133 282.00 | 66 720.00 | 200 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 556.00 | 148 513.00 | 1 360 043.00 | 1 508 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
CF Disponibilités | 382 395.00 | | 382 395.00 | 382 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 555.00 | | 450 555.00 | 450 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 110.00 | 148 513.00 | 1 810 598.00 | 1 959 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 258 037.00 | 174 003.00 | | 258 037.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 891.00 | 1 114 891.00 | | 1 114 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 949.00 | 84 034.00 | | -36 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 090.00 | 1 483 038.00 | | 1 446 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 541.00 | 182 295.00 | | 192 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 210.00 | 34 619.00 | | 37 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 719.00 | 60 752.00 | | 44 719.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 508.00 | 277 680.00 | | 364 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 598.00 | 1 760 718.00 | | 1 810 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 490.00 | 277 680.00 | | 274 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 748.00 | | 460 748.00 | 460 748.00 |
FG Production vendue services | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 617.00 | | 467 617.00 | 467 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | 192.00 | | 1 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 600.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 600.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -600.00 | | -4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 651.00 | 999 472.00 | | 508 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 599.00 | 915 438.00 | | 545 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 949.00 | 84 034.00 | | -36 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 924.00 | | 36 632.00 | 1 471 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 1 508 556.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 292.00 | | 32 415.00 | 195 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | 4 218.00 | 26 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 781.00 | 19 732.00 | | 128 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 781.00 | 19 732.00 | | 128 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
VI Groupe et associés | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VP Divers | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 437.00 | 62 587.00 | 30 849.00 | 93 437.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 508.00 | 274 490.00 | 90 018.00 | 364 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
ST Autres comptes | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
YT Sous‐traitance | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |