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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 310.00 | 20 702.00 | 11 608.00 | 32 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 351.00 | 150 106.00 | 56 245.00 | 206 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 511.00 | 170 808.00 | 1 348 703.00 | 1 519 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 516 971.00 | | 516 971.00 | 516 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 454.00 | | 541 454.00 | 541 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 965.00 | 170 808.00 | 1 890 157.00 | 2 060 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 335 980.00 | 258 037.00 | | 1 335 980.00 |
DH Report à nouveau | | 1 114 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 014.00 | -36 949.00 | | 92 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 104.00 | 1 446 090.00 | | 1 538 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 024.00 | 90 018.00 | | 90 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 864.00 | 192 541.00 | | 109 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 078.00 | 37 210.00 | | 55 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 087.00 | 44 719.00 | | 97 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -71.00 | | | -71.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 20.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 053.00 | 364 508.00 | | 352 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 157.00 | 1 810 598.00 | | 1 890 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 932.00 | 274 490.00 | | 276 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 748.00 | | 630 748.00 | 630 748.00 |
FG Production vendue services | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 231.00 | | 636 231.00 | 636 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 506.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 214.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 4 228.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 4 228.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -4 228.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 528.00 | 508 651.00 | | 728 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 514.00 | 545 599.00 | | 636 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 014.00 | -36 949.00 | | 92 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 555.00 | | 10 954.00 | 1 508 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 706.00 | | 10 954.00 | 227 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 512.00 | 22 294.00 | | 148 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 512.00 | 22 294.00 | | 148 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 024.00 | 14 902.00 | 75 121.00 | 90 024.00 |
VI Groupe et associés | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 345.00 | 14 495.00 | 30 849.00 | 45 345.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 053.00 | 276 931.00 | 75 121.00 | 352 053.00 |