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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 378.00 | 49 654.00 | 19 724.00 | 69 378.00 |
040 Immobilisations financières | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 010.00 | 49 654.00 | 51 356.00 | 101 010.00 |
060 Stock marchandises | 203 021.00 | | 203 021.00 | 203 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
072 Créances – Autres | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
084 Disponibilités | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 034.00 | | 377 034.00 | 377 034.00 |
110 Total général Actif | 478 044.00 | 49 654.00 | 428 390.00 | 478 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 598.00 | 232 690.00 | | 429 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 73 194.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 598.00 | 305 884.00 | | 429 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 145.00 | 21 708.00 | | -6 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 418.00 | 74 376.00 | | 154 418.00 |
242 Autres charges externes. | 240 765.00 | 180 215.00 | | 240 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 3 853.00 | | 3 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
252 Charges sociales | 3 488.00 | 10 243.00 | | 3 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 922.00 | 6 140.00 | | 5 922.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 403 979.00 | 296 544.00 | | 403 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 620.00 | 9 340.00 | | 25 620.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62.00 | | |
294 Charges financières | 1 599.00 | 1 059.00 | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 022.00 | 8 343.00 | | 24 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |