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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 809.00 | 56 295.00 | 26 514.00 | 82 809.00 |
040 Immobilisations financières | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 901.00 | 56 295.00 | 55 606.00 | 111 901.00 |
060 Stock marchandises | 159 237.00 | | 159 237.00 | 159 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
084 Disponibilités | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 310.00 | | 334 310.00 | 334 310.00 |
110 Total général Actif | 446 211.00 | 56 295.00 | 389 916.00 | 446 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 521.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 544.00 | 429 598.00 | | 388 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 638.00 | 429 598.00 | | 397 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 785.00 | -6 145.00 | | 43 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 972.00 | 154 418.00 | | 124 972.00 |
242 Autres charges externes. | 173 727.00 | 240 765.00 | | 173 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | 3 936.00 | | 6 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 643.00 | 1 593.00 | | 14 643.00 |
252 Charges sociales | 3 659.00 | 3 488.00 | | 3 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 641.00 | 5 922.00 | | 6 641.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 906.00 | 403 979.00 | | 373 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 732.00 | 25 620.00 | | 23 732.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
294 Charges financières | 2 138.00 | 1 599.00 | | 2 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 581.00 | 24 022.00 | | 21 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -60.00 | | | -60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 023.00 | | | 32 023.00 |