| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 794.00 | 30 877.00 | 1 210 917.00 | 1 241 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 5 378.00 | 208.00 | 5 586.00 |
AP Constructions | 1 913 441.00 | 806 039.00 | 1 107 402.00 | 1 913 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 756.00 | 4 774.00 | 27 982.00 | 32 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 703.00 | 1 361 319.00 | 358 385.00 | 1 719 703.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 367.00 | 2 208 387.00 | 2 743 980.00 | 4 952 367.00 |
BT Marchandises | 469 997.00 | | 469 997.00 | 469 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 196 612.00 | | 196 612.00 | 196 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 706.00 | | 833 706.00 | 833 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 073.00 | 2 208 387.00 | 3 577 686.00 | 5 786 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DG Autres réserves | 548 461.00 | 587 881.00 | | 548 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 700.00 | -39 420.00 | | 183 700.00 |
DK Provisions réglementées | 125 193.00 | 107 343.00 | | 125 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 231.00 | 1 325 681.00 | | 1 527 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 905.00 | 2 040 564.00 | | 1 541 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 877.00 | 162 751.00 | | 28 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 150.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 037.00 | 377 529.00 | | 379 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 057.00 | 87 503.00 | | 98 057.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 2 463.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 455.00 | 2 670 961.00 | | 2 050 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 686.00 | 3 996 642.00 | | 3 577 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 932.00 | 1 045 488.00 | | 794 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 864.00 | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 972 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 973 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750.00 | 107 358.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 354 091.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713.00 | 3 997.00 | | 11 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 028.00 | 265 470.00 | | 137 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 741.00 | 679 964.00 | | 148 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 991.00 | -325 873.00 | | -135 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | -53 460.00 | | 13 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 285.00 | 5 354 007.00 | | 5 030 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 585.00 | 5 393 427.00 | | 4 846 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 700.00 | -39 420.00 | | 183 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 754.00 | 42 660.00 | | 57 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 317.00 | | | 4 893 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609 389.00 | | | 3 609 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 194.00 | 173 761.00 | 5 340.00 | 1 702 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 109.00 | 401.00 | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 524.00 | 173 652.00 | 4 940.00 | 1 696 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 343.00 | 30 600.00 | 12 750.00 | 107 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 343.00 | 30 600.00 | 12 750.00 | 107 343.00 |
UG ‐ Financières | | 30 600.00 | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 037.00 | 379 037.00 | | 379 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 067.00 | 285 544.00 | 811 411.00 | 1 541 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 256.00 | | | 530 256.00 |
VP Divers | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 523.00 | 54 737.00 | 35 786.00 | 90 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 375.00 | 794 932.00 | 811 411.00 | 2 050 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |