| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 794.00 | 30 000.00 | 941 794.00 | 971 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 5 786.00 | 556.00 | 6 342.00 |
AP Constructions | 9 658.00 | 94.00 | 9 564.00 | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 174.00 | 13 665.00 | 19 509.00 | 33 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 071.00 | 1 134 435.00 | 685 637.00 | 1 820 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 477.00 | 1 183 979.00 | 1 717 497.00 | 2 901 477.00 |
BT Marchandises | 572 595.00 | | 572 595.00 | 572 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BZ Autres créances | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 342 169.00 | | 342 169.00 | 342 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 011.00 | | 1 270 011.00 | 1 270 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 488.00 | 1 183 979.00 | 2 987 508.00 | 4 171 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 600.00 | 47 063.00 | | 56 600.00 |
DG Autres réserves | 799 550.00 | 662 979.00 | | 799 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 219.00 | 366 282.00 | | 352 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 369.00 | 1 708 324.00 | | 1 840 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 297.00 | 604 660.00 | | 539 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 287.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 583.00 | 454 535.00 | | 424 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 161.00 | 172 904.00 | | 179 161.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 4 553.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 139.00 | 1 243 957.00 | | 1 147 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 508.00 | 2 952 281.00 | | 2 987 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 515.00 | 866 504.00 | | 806 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 23 928.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 668 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 40.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 668 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 737.00 | |
GE Autres charges | | | 61 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 750.00 | 1 408 800.00 | | 38 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 490 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 750.00 | 1 898 923.00 | | 38 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 543.00 | 1 654 199.00 | | 6 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 27 158.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 543.00 | 1 699 513.00 | | 36 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | 199 410.00 | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 728.00 | 101 684.00 | | 140 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 440.00 | 7 240 743.00 | | 5 861 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 221.00 | 6 874 461.00 | | 5 509 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 219.00 | 366 282.00 | | 352 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 209.00 | 64 405.00 | | 51 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 948.00 | | 235 951.00 | 2 911 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 60 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 423.00 | 2 901 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 923.00 | 1 862 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 758.00 | | 378.00 | 977 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 253.00 | | 235 573.00 | 1 865 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 403.00 | 106 737.00 | 191 160.00 | 1 238 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 181.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 798.00 | 106 556.00 | 191 160.00 | 1 232 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 583.00 | 424 583.00 | | 424 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 161.00 | 179 161.00 | | 179 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 239.00 | 198 614.00 | 305 850.00 | 539 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 899.00 | 41 613.00 | 60 286.00 | 101 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 139.00 | 806 515.00 | 305 850.00 | 1 147 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |