| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 11 677.00 | 1 484.00 | 13 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 934 019.00 | 30 000.00 | 1 904 019.00 | 1 934 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
AP Constructions | 285 768.00 | 236 846.00 | 48 922.00 | 285 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 157.00 | 25 446.00 | 17 710.00 | 43 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 284.00 | 1 626 274.00 | 958 011.00 | 2 584 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 146.00 | 1 930 243.00 | 3 040 903.00 | 4 971 146.00 |
BT Marchandises | 646 188.00 | | 646 188.00 | 646 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 616.00 | | 473 616.00 | 473 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 462.00 | | 236 462.00 | 236 462.00 |
BZ Autres créances | 298 136.00 | | 298 136.00 | 298 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 738 046.00 | | 738 046.00 | 738 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 300.00 | | 2 423 300.00 | 2 423 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 446.00 | 1 930 243.00 | 5 464 203.00 | 7 394 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DG Autres réserves | 1 151 769.00 | 799 550.00 | | 1 151 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 252.00 | | | 1 160 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 339.00 | 352 219.00 | | -127 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 282.00 | 1 840 369.00 | | 2 873 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 585.00 | 539 297.00 | | 1 150 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 623.00 | 424 583.00 | | 1 160 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 233.00 | 179 161.00 | | 267 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 4 098.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 921.00 | 1 147 139.00 | | 2 590 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 203.00 | 2 987 508.00 | | 5 464 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 176.00 | 806 515.00 | | 1 747 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 957 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 991 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 403.00 | |
GE Autres charges | | | 51 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 122.00 | 38 750.00 | | 27 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 122.00 | 38 750.00 | | 27 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 105.00 | 6 543.00 | | 27 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | 30 000.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 788.00 | 36 543.00 | | 27 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 2 207.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 013.00 | 5 861 440.00 | | 7 195 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 352.00 | 5 509 221.00 | | 7 322 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 339.00 | 352 219.00 | | -127 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 698.00 | 51 209.00 | | 79 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 477.00 | | 2 283 166.00 | 2 901 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 497.00 | 4 971 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 497.00 | 2 917 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 136.00 | | 969 044.00 | 978 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 904.00 | | 1 268 374.00 | 1 862 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 437.00 | | 45 748.00 | 60 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 979.00 | 945 691.00 | 199 427.00 | 1 153 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 5 891.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 194.00 | 939 800.00 | 199 427.00 | 1 148 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 623.00 | 1 160 623.00 | | 1 160 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 233.00 | 267 233.00 | | 267 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
UX Autres créances clients | 236 462.00 | 236 462.00 | | 236 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 585.00 | 306 841.00 | 655 541.00 | 1 150 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 005.00 | | | 849 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 593.00 | | | 237 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 136.00 | 298 136.00 | | 298 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 145.00 | 565 450.00 | 88 695.00 | 654 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 923.00 | 1 747 178.00 | 655 541.00 | 2 590 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |