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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 794.00 | | 971 794.00 | 971 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 5 605.00 | 359.00 | 5 964.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 174.00 | 8 706.00 | 24 468.00 | 33 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 859.00 | 1 224 092.00 | 567 767.00 | 1 791 859.00 |
AX Avances et acomptes | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 948.00 | 1 238 403.00 | 1 673 545.00 | 2 911 948.00 |
BT Marchandises | 528 326.00 | | 528 326.00 | 528 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BZ Autres créances | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 423 898.00 | | 423 898.00 | 423 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 737.00 | | 1 278 737.00 | 1 278 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 684.00 | 1 238 403.00 | 2 952 281.00 | 4 190 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 063.00 | 37 877.00 | | 47 063.00 |
DG Autres réserves | 662 979.00 | 548 461.00 | | 662 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 282.00 | 183 700.00 | | 366 282.00 |
DK Provisions réglementées | | 125 193.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 708 324.00 | 1 527 231.00 | | 1 708 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 660.00 | 1 541 905.00 | | 604 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 28 877.00 | | 7 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 80.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 535.00 | 379 037.00 | | 454 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 904.00 | 98 057.00 | | 172 904.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 2 499.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 957.00 | 2 050 455.00 | | 1 243 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 281.00 | 3 577 686.00 | | 2 952 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 453.00 | 794 932.00 | | 377 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 928.00 | 839.00 | | 23 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 367.00 | | 391 757.00 | 4 952 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432 175.00 | 2 911 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 000.00 | 977 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162 175.00 | 1 865 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 380.00 | | 378.00 | 1 247 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 100.00 | | 358 328.00 | 3 669 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 887.00 | | 33 050.00 | 35 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 615.00 | 144 016.00 | 776 228.00 | 1 870 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 227.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 237.00 | 143 789.00 | 776 228.00 | 1 865 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 193.00 | 27 158.00 | 152 351.00 | 125 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 158.00 | 152 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 535.00 | 454 535.00 | | 454 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
UX Autres créances clients | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 732.00 | 203 278.00 | 377 453.00 | 580 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 985.00 | | | 341 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301 852.00 | | | 1 301 852.00 |
VP Divers | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 904.00 | 172 904.00 | | 172 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 457.00 | 112 671.00 | 68 786.00 | 181 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 939.00 | 866 485.00 | 377 453.00 | 1 243 939.00 |