| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 663.00 | 237 959.00 | 43 704.00 | 281 663.00 |
AH Fonds commercial | 4 543 029.00 | 526 153.00 | 4 016 876.00 | 4 543 029.00 |
AN Terrains | 421 729.00 | 274 404.00 | 147 325.00 | 421 729.00 |
AP Constructions | 4 778 867.00 | 3 593 441.00 | 1 185 425.00 | 4 778 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 744.00 | 457 746.00 | 54 998.00 | 512 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606 162.00 | 4 257 514.00 | 1 348 648.00 | 5 606 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
AX Avances et acomptes | 143 796.00 | | 143 796.00 | 143 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 556 044.00 | 9 347 218.00 | 7 208 826.00 | 16 556 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
BT Marchandises | 1 931 384.00 | | 1 931 384.00 | 1 931 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 389.00 | | 344 389.00 | 344 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 038.00 | 12 748.00 | 572 289.00 | 585 038.00 |
BZ Autres créances | 3 202 675.00 | | 3 202 675.00 | 3 202 675.00 |
CF Disponibilités | 1 540 149.00 | | 1 540 149.00 | 1 540 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 822 032.00 | 12 748.00 | 7 809 283.00 | 7 822 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 378 076.00 | 9 359 966.00 | 15 018 110.00 | 24 378 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 210.00 | 566 000.00 | | 1 958 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 207 852.00 | 66 000.00 | | 3 207 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 821.00 | 56 600.00 | | 195 821.00 |
DG Autres réserves | 924 430.00 | 1 151 769.00 | | 924 430.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 252.00 | 1 160 252.00 | | 1 160 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 840.00 | -127 339.00 | | 1 426 840.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 406.00 | 2 873 282.00 | | 8 873 406.00 |
DP Provisions pour risques | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 349.00 | 1 150 585.00 | | 909 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 713.00 | 9 732.00 | | 841 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 372.00 | 1 160 623.00 | | 3 277 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 999.00 | 267 233.00 | | 891 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 761.00 | 1 124.00 | | 125 761.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 1 625.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 053.00 | 2 590 921.00 | | 6 056 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 018 110.00 | 5 464 203.00 | | 15 018 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 747 176.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 841 713.00 | | | 841 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 886 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 279 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 326 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 758 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 406.00 | |
GE Autres charges | | | 15 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 501 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 27 122.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 477.00 | | | 176 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 477.00 | 27 122.00 | | 179 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | 63.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 27 105.00 | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 695.00 | 620.00 | | 40 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 364.00 | 27 788.00 | | 43 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 113.00 | -666.00 | | 136 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 543.00 | | | 502 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 531 886.00 | 7 195 013.00 | | 23 531 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 105 046.00 | 7 322 352.00 | | 22 105 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 840.00 | -127 339.00 | | 1 426 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 804.00 | 79 698.00 | | 15 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 146.00 | 11 969 017.00 | | 4 971 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 887.00 | 155 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 120.00 | 16 556 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 824 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 233.00 | 11 575 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 179.00 | 2 877 513.00 | | 1 947 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 782.00 | 9 037 062.00 | | 2 917 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 186.00 | 54 442.00 | | 106 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 243.00 | 7 287 403.00 | 366 582.00 | 1 900 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 677.00 | 226 283.00 | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 566.00 | 7 061 120.00 | 366 582.00 | 1 888 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 281.00 | 20 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 281.00 | 20 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 651.00 | 20 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 372.00 | 3 277 372.00 | | 3 277 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 999.00 | 891 999.00 | | 891 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
UX Autres créances clients | 585 038.00 | 569 755.00 | 15 283.00 | 585 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 349.00 | 254 284.00 | 594 975.00 | 909 349.00 |
VI Groupe et associés | 841 713.00 | 841 713.00 | | 841 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 647.00 | | | 306 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202 675.00 | 3 202 675.00 | | 3 202 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 563.00 | 3 890 030.00 | 153 533.00 | 4 043 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 792.00 | 5 398 727.00 | 594 975.00 | 6 053 792.00 |