| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 189.00 | 6 495.00 | 5 694.00 | 12 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 611.00 | 83 593.00 | 17 018.00 | 100 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 891.00 | 90 088.00 | 121 804.00 | 211 891.00 |
060 Stock marchandises | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
084 Disponibilités | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 272.00 | | 190 272.00 | 190 272.00 |
110 Total général Actif | 402 163.00 | 90 088.00 | 312 075.00 | 402 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 497.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 787.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 163 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 983.00 | 467 163.00 | | 468 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 077.00 | 87 481.00 | | 91 077.00 |
230 Autres produits | 4 226.00 | 9 653.00 | | 4 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 286.00 | 564 297.00 | | 564 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 012.00 | 272 353.00 | | 311 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 260.00 | 5 169.00 | | 8 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 651.00 | 6 971.00 | | 8 651.00 |
242 Autres charges externes. | 76 009.00 | 58 495.00 | | 76 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 7 251.00 | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 857.00 | 129 856.00 | | 118 857.00 |
252 Charges sociales | 17 790.00 | 14 874.00 | | 17 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 174.00 | 14 094.00 | | 14 174.00 |
262 Autres charges | 13 083.00 | 12 558.00 | | 13 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 487.00 | 521 620.00 | | 572 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 201.00 | 42 677.00 | | -8 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 642.00 | 2 628.00 | | 2 642.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 1 463.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | 85.00 | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 4 911.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 889.00 | 38 847.00 | | -5 889.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 527.00 | | | 206 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 636.00 | | | 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 494.00 | | | 494.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -494.00 | | | -494.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 560.00 | | | 114 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 076.00 | | | 26 076.00 |