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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 189.00 | 11 295.00 | 894.00 | 12 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 261.00 | 99 965.00 | 1 295.00 | 101 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 541.00 | 111 260.00 | 101 281.00 | 212 541.00 |
060 Stock marchandises | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
072 Créances – Autres | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
084 Disponibilités | 238 697.00 | | 238 697.00 | 238 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 135.00 | | 318 135.00 | 318 135.00 |
110 Total général Actif | 530 677.00 | 111 260.00 | 419 417.00 | 530 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 497.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 140.00 | 481 168.00 | | 483 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 298.00 | 92 869.00 | | 105 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 364.00 | 2 125.00 | | 11 364.00 |
230 Autres produits | 12 137.00 | 1 288.00 | | 12 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 939.00 | 577 450.00 | | 611 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 380.00 | 304 374.00 | | 292 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 292.00 | -5 670.00 | | 11 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 010.00 | 6 238.00 | | 7 010.00 |
242 Autres charges externes. | 66 126.00 | 69 783.00 | | 66 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 3 020.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 909.00 | 134 108.00 | | 133 909.00 |
252 Charges sociales | 5 720.00 | 7 397.00 | | 5 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 1 360.00 | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 14 344.00 | 13 247.00 | | 14 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 355.00 | 533 857.00 | | 535 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 584.00 | 43 593.00 | | 76 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | 320.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 55.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 6 730.00 | | 13 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 516.00 | 37 129.00 | | 62 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 891.00 | | | 211 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |