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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 189.00 | 8 895.00 | 3 294.00 | 12 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 611.00 | 99 571.00 | 1 039.00 | 100 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 891.00 | 108 466.00 | 103 425.00 | 211 891.00 |
060 Stock marchandises | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
072 Créances – Autres | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
084 Disponibilités | 236 119.00 | | 236 119.00 | 236 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 923.00 | | 308 923.00 | 308 923.00 |
110 Total général Actif | 520 814.00 | 108 466.00 | 412 348.00 | 520 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 497.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 070.00 | 500 502.00 | | 547 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 698.00 | 106 945.00 | | 117 698.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 7 056.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 103.00 | 614 504.00 | | 666 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 318.00 | 312 357.00 | | 327 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 662.00 | -21 522.00 | | 4 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 187.00 | 8 273.00 | | 8 187.00 |
242 Autres charges externes. | 89 458.00 | 78 492.00 | | 89 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 3 210.00 | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 299.00 | 120 786.00 | | 138 299.00 |
252 Charges sociales | 6 081.00 | 8 442.00 | | 6 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | 14 789.00 | | 3 589.00 |
262 Autres charges | 16 227.00 | 15 017.00 | | 16 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 639.00 | 539 845.00 | | 596 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 464.00 | 74 659.00 | | 69 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 755.00 | 4 758.00 | | 1 755.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 386.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 10 408.00 | | 13 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 394.00 | 68 606.00 | | 57 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 891.00 | | | 211 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 836.00 | | | 132 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |