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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 189.00 | 7 695.00 | 4 494.00 | 12 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 611.00 | 97 182.00 | 3 428.00 | 100 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 891.00 | 104 877.00 | 107 014.00 | 211 891.00 |
060 Stock marchandises | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
072 Créances – Autres | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
084 Disponibilités | 177 021.00 | | 177 021.00 | 177 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 246.00 | | 250 246.00 | 250 246.00 |
110 Total général Actif | 462 137.00 | 104 877.00 | 357 260.00 | 462 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 497.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 502.00 | 468 983.00 | | 500 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 945.00 | 91 077.00 | | 106 945.00 |
230 Autres produits | 7 056.00 | 4 226.00 | | 7 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 504.00 | 564 286.00 | | 614 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 357.00 | 311 012.00 | | 312 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 522.00 | 8 260.00 | | -21 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 273.00 | 8 651.00 | | 8 273.00 |
242 Autres charges externes. | 78 492.00 | 76 031.00 | | 78 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 4 651.00 | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 786.00 | 118 857.00 | | 120 786.00 |
252 Charges sociales | 8 442.00 | 17 790.00 | | 8 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 789.00 | 14 174.00 | | 14 789.00 |
262 Autres charges | 15 017.00 | 13 083.00 | | 15 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 845.00 | 572 509.00 | | 539 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 659.00 | -8 223.00 | | 74 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 758.00 | 2 642.00 | | 4 758.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 888.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 020.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | -1 600.00 | | 10 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 606.00 | -5 889.00 | | 68 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 891.00 | | | 211 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |