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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 189.00 | 10 095.00 | 2 094.00 | 12 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 611.00 | 99 731.00 | 879.00 | 100 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 891.00 | 109 826.00 | 102 065.00 | 211 891.00 |
060 Stock marchandises | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
072 Créances – Autres | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
084 Disponibilités | 213 947.00 | | 213 947.00 | 213 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 481.00 | | 299 481.00 | 299 481.00 |
110 Total général Actif | 511 372.00 | 109 826.00 | 401 546.00 | 511 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 497.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 168.00 | 547 070.00 | | 481 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 869.00 | 117 698.00 | | 92 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | 1 335.00 | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 450.00 | 666 103.00 | | 577 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 374.00 | 327 318.00 | | 304 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 670.00 | 4 662.00 | | -5 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 238.00 | 8 187.00 | | 6 238.00 |
242 Autres charges externes. | 69 783.00 | 89 458.00 | | 69 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 2 817.00 | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 108.00 | 138 299.00 | | 134 108.00 |
252 Charges sociales | 7 397.00 | 6 081.00 | | 7 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | 3 589.00 | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 13 247.00 | 16 227.00 | | 13 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 857.00 | 596 639.00 | | 533 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 593.00 | 69 464.00 | | 43 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | 1 755.00 | | 320.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 13 754.00 | | 6 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 129.00 | 57 394.00 | | 37 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 891.00 | | | 211 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 585.00 | | | 114 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |