| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 411 360.00 | | 2 411 360.00 | 2 411 360.00 |
AP Constructions | 6 412 467.00 | 323 192.00 | 6 089 275.00 | 6 412 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 12 672.00 | 61 172.00 | 73 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 086 600.00 | | 106 086 600.00 | 106 086 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 022 457.00 | 335 864.00 | 114 686 593.00 | 115 022 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 024.00 | | 585 024.00 | 585 024.00 |
BZ Autres créances | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 058.00 | | 204 058.00 | 204 058.00 |
CF Disponibilités | 2 973 750.00 | | 2 973 750.00 | 2 973 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 495.00 | | 3 812 495.00 | 3 812 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 834 952.00 | 335 864.00 | 118 499 088.00 | 118 834 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 562 552.00 | 92 562 552.00 | | 92 562 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 635 196.00 | 6 635 196.00 | | 6 635 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079 563.00 | 106 431.00 | | 3 079 563.00 |
DG Autres réserves | 5 881 873.00 | 3 859 678.00 | | 5 881 873.00 |
DH Report à nouveau | | 2 022 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384 184.00 | 2 973 131.00 | | 3 384 184.00 |
DL TOTAL (I) | 111 543 368.00 | 108 159 184.00 | | 111 543 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961 630.00 | 7 971 570.00 | | 5 961 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 99 635.00 | | 69 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 868.00 | 298 000.00 | | 409 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 115 044.00 | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 92 194.00 | 87 873.00 | | 92 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 785.00 | 49 457.00 | | 240 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 955 721.00 | 8 798 138.00 | | 6 955 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 499 088.00 | 116 957 322.00 | | 118 499 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 740.00 | | 1 931 740.00 | 1 931 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 740.00 | | 1 931 740.00 | 1 931 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 723 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 608 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 085.00 | 34 381.00 | | 91 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 846.00 | 4 598 764.00 | | 5 678 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 662.00 | 1 625 633.00 | | 2 294 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 384 184.00 | 2 973 131.00 | | 3 384 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 075 423.00 | | | 115 075 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 124 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 022 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 897 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 754.00 | | | 8 891 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 183 669.00 | | | 106 183 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 317.00 | 218 547.00 | | 117 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 317.00 | 218 547.00 | | 117 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 785.00 | 240 785.00 | | 240 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 549 512.00 | | | 1 549 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
UX Autres créances clients | 585 024.00 | | | 585 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 961 470.00 | 538 273.00 | 2 168 774.00 | 5 961 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 345.00 | | | 2 008 345.00 |
VP Divers | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 868.00 | 409 868.00 | | 409 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 384.00 | 634 687.00 | 1 587 697.00 | 2 222 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 955 721.00 | 1 532 523.00 | 2 168 774.00 | 6 955 721.00 |