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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 265 219 652.00 | |
AN Terrains | 2 411 360.00 | | 2 411 360.00 | 2 411 360.00 |
AP Constructions | 6 412 467.00 | 531 419.00 | 5 881 048.00 | 6 412 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 23 455.00 | 50 389.00 | 73 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 195 334.00 | 554 874.00 | 125 640 460.00 | 126 195 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 191.00 | | 577 191.00 | 577 191.00 |
BZ Autres créances | 203 175.00 | | 203 175.00 | 203 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 140.00 | | 228 140.00 | 228 140.00 |
CF Disponibilités | 5 592 796.00 | | 5 592 796.00 | 5 592 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 393.00 | | 6 604 393.00 | 6 604 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 799 727.00 | 554 874.00 | 132 244 853.00 | 132 799 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 269 870.00 | | 117 269 870.00 | 117 269 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 304 070.00 | 92 562 552.00 | | 103 304 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 766 482.00 | 6 635 196.00 | | 6 766 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248 772.00 | 3 079 563.00 | | 3 248 772.00 |
DG Autres réserves | 9 096 847.00 | 5 881 873.00 | | 9 096 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190 048.00 | 3 384 184.00 | | 3 190 048.00 |
DL TOTAL (I) | 125 606 218.00 | 111 543 368.00 | | 125 606 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 442 095.00 | 5 961 630.00 | | 5 442 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | 69 105.00 | | 103 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 828.00 | 409 868.00 | | 384 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 5 580.00 | | 1 426.00 |
EA Autres dettes | 529 974.00 | 92 194.00 | | 529 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 638 634.00 | 6 955 721.00 | | 6 638 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 244 853.00 | 118 499 088.00 | | 132 244 853.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 602 112.00 | 5 875 224.00 | | 6 602 112.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 125 421 355.00 | 138 549 694.00 | | 125 421 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 792.00 | | 2 226 792.00 | 2 226 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 792.00 | | 2 226 792.00 | 2 226 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 720 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 622 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 507.00 | 91 085.00 | | 37 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 250.00 | 5 678 846.00 | | 6 055 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 203.00 | 2 294 662.00 | | 2 865 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 190 048.00 | 3 384 184.00 | | 3 190 048.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 576 232.00 | 8 623 210.00 | | 8 576 232.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 602 111.00 | 675 224.00 | | 9 602 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 022 457.00 | | 11 211 062.00 | 115 022 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 185.00 | 117 297 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 185.00 | 126 195 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 897 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897 672.00 | | | 8 897 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 124 785.00 | | 11 211 062.00 | 106 124 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 864.00 | 219 010.00 | 554 874.00 | 335 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 864.00 | 219 010.00 | 554 874.00 | 335 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 483.00 | 563 483.00 | | 563 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 559 892.00 | | 1 559 892.00 | 1 559 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
UX Autres créances clients | 577 191.00 | 577 191.00 | | 577 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 441 920.00 | 546 078.00 | 2 208 955.00 | 5 441 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 763.00 | | | 517 763.00 |
VP Divers | 203 175.00 | 203 175.00 | | 203 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 828.00 | 384 828.00 | | 384 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 140.00 | 783 456.00 | 1 587 684.00 | 2 371 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 634.00 | 1 742 792.00 | 2 208 955.00 | 6 638 634.00 |