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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 411 360.00 | | 2 411 360.00 | 2 411 360.00 |
AP Constructions | 6 373 947.00 | 736 080.00 | 5 637 867.00 | 6 373 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 34 238.00 | 39 606.00 | 73 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 933 361.00 | 770 319.00 | 148 163 042.00 | 148 933 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 841.00 | | 594 841.00 | 594 841.00 |
BZ Autres créances | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 140.00 | | 228 140.00 | 228 140.00 |
CF Disponibilités | 8 904 727.00 | | 8 904 727.00 | 8 904 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 824 645.00 | | 9 824 645.00 | 9 824 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 758 006.00 | 770 319.00 | 157 987 687.00 | 158 758 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 044 977.00 | | 140 044 977.00 | 140 044 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 304 070.00 | 103 304 070.00 | | 103 304 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 766 482.00 | 6 766 482.00 | | 6 766 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 408 274.00 | 3 248 772.00 | | 3 408 274.00 |
DG Autres réserves | 12 127 393.00 | 9 096 847.00 | | 12 127 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864 815.00 | 3 190 048.00 | | 3 864 815.00 |
DL TOTAL (I) | 129 471 034.00 | 125 606 218.00 | | 129 471 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 654 436.00 | 5 442 095.00 | | 27 654 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 050.00 | 176 559.00 | | 143 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 141.00 | 103 752.00 | | 58 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 863.00 | 384 828.00 | | 334 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 426.00 | | |
EA Autres dettes | 32 521.00 | 529 974.00 | | 32 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 133.00 | | | 260 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 516 653.00 | 6 638 634.00 | | 28 516 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 987 687.00 | 132 244 853.00 | | 157 987 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 244.00 | | 2 757 244.00 | 2 757 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 244.00 | | 2 757 244.00 | 2 757 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 822 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 985.00 | 38 185.00 | | 34 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 985.00 | 38 185.00 | | 34 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 214.00 | 38 185.00 | | 35 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 214.00 | 38 185.00 | | 35 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 180.00 | 37 507.00 | | -6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 651 834.00 | 6 055 250.00 | | 7 651 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 019.00 | 2 865 203.00 | | 3 787 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864 815.00 | 3 190 048.00 | | 3 864 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 195 334.00 | | 23 256 547.00 | 126 195 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 000.00 | 140 074 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 520.00 | 148 933 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 520.00 | 8 859 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897 672.00 | | | 8 897 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 297 662.00 | | 23 256 547.00 | 117 297 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 874.00 | 218 751.00 | 3 306.00 | 554 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 874.00 | 218 751.00 | 3 306.00 | 554 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 863.00 | 334 863.00 | | 334 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 133.00 | 260 133.00 | | 260 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 495 139.00 | | 1 495 139.00 | 1 495 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
UX Autres créances clients | 594 841.00 | 594 841.00 | | 594 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 654 196.00 | 555 737.00 | 24 989 626.00 | 27 654 196.00 |
VI Groupe et associés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 739 744.00 | | | 22 739 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 356.00 | | | 527 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 149.00 | 691 778.00 | 1 524 371.00 | 2 216 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 516 653.00 | 1 418 194.00 | 24 989 626.00 | 28 516 653.00 |