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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 326 972 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 78 747 000.00 | |
AN Terrains | 2 411 360.00 | | 2 411 360.00 | 2 411 360.00 |
AP Constructions | 6 357 147.00 | 1 148 214.00 | 5 208 934.00 | 6 357 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 55 805.00 | 18 040.00 | 73 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 586 601.00 | 1 204 018.00 | 173 382 583.00 | 174 586 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 321 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 630.00 | | 776 630.00 | 776 630.00 |
BZ Autres créances | 3 995 867.00 | | 3 995 867.00 | 3 995 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 140.00 | 627.00 | 27 513.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 11 219 149.00 | | 11 219 149.00 | 11 219 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 062 530.00 | 627.00 | 16 061 903.00 | 16 062 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 649 131.00 | 1 204 646.00 | 189 444 486.00 | 190 649 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 692 166.00 | | 165 692 166.00 | 165 692 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 304 070.00 | 103 304 070.00 | | 103 304 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 766 482.00 | 6 766 482.00 | | 6 766 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800 955.00 | 3 601 515.00 | | 3 800 955.00 |
DG Autres réserves | 19 588 321.00 | 15 798 967.00 | | 19 588 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089 109.00 | 3 988 793.00 | | 3 089 109.00 |
DK Provisions réglementées | 259 034.00 | 19 926.00 | | 259 034.00 |
DL TOTAL (I) | 136 807 969.00 | 133 479 753.00 | | 136 807 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 780 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 424 000.00 | | | 43 424 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 424 000.00 | 570 797 000.00 | | 43 424 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 565 829.00 | 36 819 568.00 | | 36 565 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 347.00 | 79 018.00 | | 75 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 942.00 | 360 266.00 | | 500 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 54 882.00 | 46 113.00 | | 54 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 760.00 | 259 949.00 | | 262 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 636 516.00 | 37 741 671.00 | | 52 636 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 444 486.00 | 171 221 424.00 | | 189 444 486.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 896 000.00 | 7 026 000.00 | | 15 896 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 101 110 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 96 327 000.00 | | | 96 327 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 96 327 000.00 | 101 110 000.00 | | 96 327 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 532 017 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 791 016 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 231 783.00 | | 3 231 783.00 | 3 231 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 783.00 | | 3 231 783.00 | 3 231 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 761 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 533 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 029 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 549 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 682 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 108.00 | 19 926.00 | | 239 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 108.00 | 36 015.00 | | 239 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 108.00 | -18 324.00 | | -239 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 365 291.00 | 7 628 487.00 | | 8 365 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 183.00 | 3 639 694.00 | | 5 276 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089 109.00 | 3 988 793.00 | | 3 089 109.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 896 000.00 | 7 026 000.00 | | 15 896 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 829 866.00 | | 15 124 023.00 | 159 829 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 288.00 | 165 744 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 288.00 | 174 586 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 842 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 842 352.00 | | | 8 842 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 987 514.00 | | 15 124 023.00 | 150 987 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 391.00 | 217 627.00 | 1 204 018.00 | 986 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 391.00 | 217 627.00 | 1 204 018.00 | 986 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 926.00 | 239 108.00 | | 19 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 926.00 | 239 108.00 | | 19 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 942.00 | 500 942.00 | | 500 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 760.00 | 262 760.00 | | 262 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 478.00 | | 1 066 478.00 | 1 066 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
UX Autres créances clients | 776 630.00 | 776 630.00 | | 776 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 565 637.00 | 33 311 213.00 | 2 334 023.00 | 36 565 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 078.00 | | | 547 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995 867.00 | 3 995 867.00 | | 3 995 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 802.00 | 4 815 241.00 | 1 118 561.00 | 5 933 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 636 516.00 | 34 382 092.00 | 2 334 023.00 | 52 636 516.00 |