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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 411 360.00 | | 2 411 360.00 | 2 411 360.00 |
AP Constructions | 6 357 147.00 | 941 369.00 | 5 415 778.00 | 6 357 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 844.00 | 45 022.00 | 28 823.00 | 73 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 829 866.00 | 986 391.00 | 158 843 475.00 | 159 829 866.00 |
BZ Autres créances | 1 186 912.00 | | 1 186 912.00 | 1 186 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 140.00 | 125.00 | 28 016.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 11 155 913.00 | | 11 155 913.00 | 11 155 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 378 073.00 | 125.00 | 12 377 949.00 | 12 378 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 207 939.00 | 986 516.00 | 171 221 424.00 | 172 207 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 959 457.00 | | 150 959 457.00 | 150 959 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 304 070.00 | 103 304 070.00 | | 103 304 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 766 482.00 | 6 766 482.00 | | 6 766 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 601 515.00 | 3 408 274.00 | | 3 601 515.00 |
DG Autres réserves | 15 798 967.00 | 12 127 393.00 | | 15 798 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988 793.00 | 3 864 815.00 | | 3 988 793.00 |
DK Provisions réglementées | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 133 479 753.00 | 129 471 034.00 | | 133 479 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 819 568.00 | 27 654 436.00 | | 36 819 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 018.00 | 58 141.00 | | 79 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 266.00 | 334 863.00 | | 360 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 46 113.00 | 32 521.00 | | 46 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 949.00 | 260 133.00 | | 259 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 741 671.00 | 28 516 653.00 | | 37 741 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 221 424.00 | 157 987 687.00 | | 171 221 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 380.00 | | 2 771 380.00 | 2 771 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 380.00 | | 2 771 380.00 | 2 771 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 957.00 | |
GE Autres charges | | | 42 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 826 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 081 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 691.00 | 34 985.00 | | 17 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 691.00 | 34 985.00 | | 17 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 090.00 | 35 214.00 | | 16 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 015.00 | 35 214.00 | | 36 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 324.00 | -228.00 | | -18 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 487.00 | 7 651 834.00 | | 7 628 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 694.00 | 3 787 019.00 | | 3 639 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988 793.00 | 3 864 815.00 | | 3 988 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 933 361.00 | | 10 975 853.00 | 148 933 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 548.00 | 150 987 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 348.00 | 159 829 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 8 842 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 859 152.00 | | | 8 859 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 074 209.00 | | 10 975 853.00 | 140 074 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 319.00 | 217 957.00 | 1 885.00 | 770 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 319.00 | 217 957.00 | 1 885.00 | 770 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 266.00 | 360 266.00 | | 360 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 949.00 | 259 949.00 | | 259 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 433 766.00 | | 1 433 766.00 | 1 433 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
UX Autres créances clients | 590 839.00 | 590 839.00 | | 590 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 819 133.00 | 33 007 495.00 | 2 291 566.00 | 36 819 133.00 |
VI Groupe et associés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 680 000.00 | | | 9 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 126.00 | | | 537 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 073.00 | 596 073.00 | | 596 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 843.00 | 1 194 020.00 | 1 461 823.00 | 2 655 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 741 671.00 | 33 930 033.00 | 2 291 566.00 | 37 741 671.00 |