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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 2 763.00 | 1 619.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 111.00 | 119 121.00 | 4 990.00 | 124 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 790.00 | 578 533.00 | 68 257.00 | 646 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 071.00 | 700 418.00 | 87 652.00 | 788 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 195.00 | 3 999.00 | 263 196.00 | 267 195.00 |
BZ Autres créances | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CF Disponibilités | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 592.00 | 3 999.00 | 376 593.00 | 380 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 664.00 | 704 418.00 | 464 246.00 | 1 168 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DG Autres réserves | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
DK Provisions réglementées | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
DL TOTAL (I) | 179 746.00 | | | 179 746.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 133.00 | | | 132 133.00 |
EA Autres dettes | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 499.00 | | | 274 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 246.00 | | | 464 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 828.00 | | | 242 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 817.00 | | 1 045 817.00 | 1 045 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 817.00 | | 1 045 817.00 | 1 045 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 853.00 | | | 1 091 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 871.00 | | | 1 051 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 405.00 | | 31 661.00 | 840 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 994.00 | 788 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 994.00 | 770 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | 1 713.00 | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 949.00 | | 29 948.00 | 824 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 118.00 | 40 906.00 | 83 606.00 | 743 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 93.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 448.00 | 40 813.00 | 83 606.00 | 740 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 560.00 | | 16 421.00 | 36 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | 181.00 | 199.00 | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | 181.00 | 199.00 | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 578.00 | 10 181.00 | 16 620.00 | 40 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 181.00 | 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 262 537.00 | | | 262 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 732.00 | 29 062.00 | 31 670.00 | 60 732.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 225.00 | 316 781.00 | 13 443.00 | 330 225.00 |
VW T.V.A. | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 499.00 | 242 828.00 | 31 670.00 | 274 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
ST Autres comptes | 318 280.00 | | | 318 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
YT Sous‐traitance | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 574.00 | | | 460 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |